Джесси Ливермор – взлёты и падения великого трейдера

Каждый профессиональный трейдер должен понимать разницу между разумным риском и бездумной жаждой денег, которая затмевает желание мыслить рационально. В жизни биржевика случаются как взлёты и падения – из проигрышей мы извлекаем уроке, а победы делают нас увереннее в себе. Мы представляем вашему вниманию историю успеха одного их самых интересных трейдеров столетия – встречайте, Джесси Ливермор!

В четырнадцать лет он сбежал из дома, имея всего пять долларов в кармане, а в 15 лет уже имел заработную плату в 1000 раз превышающую его начальный капитал. Также стоит упомянуть тот факт, что мистер Ливермор известен тем, что на протяжении своей жизни целых четыре раза зарабатывал огромное состояние размеров в миллионы долларов и проигрывал его полностью.

Самыми грандиозными «притоками денег» талантливого трейдера можно считать тот случай, когда он заработал целых три миллиона в 1907 году (в момент краха биржи) и 100 миллионов во время биржевого коллапса 1929 года. Возможно, история была бы намного лучше, если бы Джесси Ливермор смог сохранить этот капитал, но чему не быть, того не миновать.

Кстати, если вы желаете осознать объёмы заработка этого трейдера, то 1 доллар вначале 20-го века приравнивался к сотне долларов 21 века. Жаль, что этот гигант биржевой мысли не дожил до момента своей естественной смерти, а решил покончить жизнь самоубийством. В то время он был женат на женщине по имени Гэрриет, и всё её предыдущие мужья тоже убивали себя. Однако не будем забегать вперёд и начнём историю великого трейдера с самого начала.

Джесси Ливермор – он мог быть простым фермером

Джесси Ливермор родился в Америке, на территории штата Массачусетс в 1877 году. Отец будущего миллиардера хотел, чтобы его сын пошёл по его стопам и посвятил свою жизнь работе с землёй. Однако его мама была убеждена, что её сын рождён для более великих дел. Она чувствовала нутром, что Джесси может добиться много в своей жизни хотя бы потому, что у него были экстраординарные способности. Например, в школе Ливермор младший прошёл трёхлетний курс математики всего за 12 месяцев.

В 14 лет Джесси Ливермор понял, что пора менять что-то в жизни и бежал из дома, взяв у матери 5 долларов. Он не окончил школу, но это его не остановило. Мальчик сел на ближайший дилижанс и отправился в Бостон, где быстро нашёл себе работу. Он занимался приёмкой котировок по телеграфу из Нью-Йорка и писал все данные мелом на доске. На протяжении всего рабочего дня он только и делал, что записывал огромное количество цифр. Позже он начал замечать, что все эти данные имеют определённую последовательность. По этой причине юноша начал вести собственные запаси в дневник и анализировать причины появления той или иной цифры. Вряд ли для вас теперь станет удивлением тот факт, что спустя некоторое время Джесси Ливермор решил сделать свою первую ставку на фондовой бирже.

В этот первый раз госпожа удача была к нему благосклонна, и он заработал целых 3 доллара. После своего первого выигрыша он не остановился и начал анализировать свои записи на постоянной основе. Юноша совершал сделки через различные букмекерские конторы. Такие компании не занимались покупкам и или продажами акций и просто принимали ставки на котировки. Молодой игрок достиг настолько высокого уровня, что мог очень легко прогнозировать цены на многие позиции. Напомним, что тогда Джесси понятия не имел о фундаментальном анализе и даже не знал, какой бизнес ведёт та или иная компания.

Джесси Ливермор – ставки в букмекерских конторах

Во время обеденного перерыва Джесси Ливермор бегал в букмекерскую контору и делал ставку. Будущий профессионал делал небольшой взнос в размере одного доллара. Если цена на акцию повышалась на один доллар, то он получал свой выигрыш. Если цена на позицию падала, то весь депозит сгорал. Несмотря на риски, Джесси начал прилично зарабатывать и постепенно его заметили в кругах опытных игроков, как о молодом даровании. Однако для Ливермора это было не очень хорошо, потому что букмекерские конторы терпели убытки из-за него.

После очередного крупного выигрыша владельцы таких контор просто перестали пускать Джесси на порог, так как знали, что он, скорее всего, заберёт их деньги. В скором времени все букмекеры знали, что Джесси умеет выигрывать деньги и парень лишился дохода. Однако у него уже был «небольшой» начальный капитал в размере 2000 тысяч долларов. Он принял решение поехать в Большое Яблоко, покорять красивый город Нью-Йорк.

Однако в городе больших возможностей Джесси поначалу испытывал проблемы. Дела пошли не так гладко, как представлял себе молодой спекулянт. Многие брокерские компании оформляли сделки с некоторой задержкой, и в этом было их главное отличие от букмекеров. Новые правила сводили на нет стратегию краткосрочных ставок, и Ливермору было очень сложно торговать. Его способность предугадывания изменения цены в ту или иную сторону помогала ему в Бостоне, но пока он открывал сделку в Нью-Йорке, показатели графика уже успевали поменяться.

Несмотря на первые трудности, Ливермору удалось увеличить размер капитала на 50 тысяч долларов. Однако ему «снесло крышу» и он очень быстро всё проиграл и даже набрал займов. Однако молодой спекулянт не сильно горевал по этому поводу и воспринял это как очередной урок.

Джесси Ливермор – первый жизненный урок

Так как Джесси Ливермор проиграл все свои деньги, он принял решение ещё раз посетить Бостон в надежде на то, что местные владельцы букмекерских контор забыли о нём. За короткий срок игрок-трейдер заработал немного денег и наращивал капитал до тех пор, пока снова не был выставлен за дверь. После возвращения в Большое Яблоко, он принял решение изменить стиль спекуляции. Теперь в приоритете стояло сохранение финансовых средств. Он входил в сделку частями, в то время как позиции наращивались в случае движения стоимости в выгодном направлении. Позже Джесси говорил, что тогда большинство его решений принималось под действием интуиции.

В 1906 году Ливермору таки удалось получить первую крупную сумму денег за удачную сделку. Он сумел заработать несколько сотен тысяч долларов. После этого он начал более серьёзно относиться к анализу и применял как технический, так и фундаментальный тип исследований рынка. Стратегия краткосрочных сделок уже не приносила такой прибыли – реальная торговля на бирже не позволяла осуществлять сделки достаточно быстро.

Всё чаще случались ситуации, когда Джесси Ливермор играл ва-банк, вкладывая все свои средства в одну сделку. В 1907 году он открыл короткую позицию на все средства, и случилось нечто грандиозное. В один момент он стал богаче на целых 3 миллиона долларов! На самом деле он мог заработать гораздо больше хотя бы потому, что весь рынок оказался в руках удачливого трейдера.

Чиновники обратились к нему с просьбой перестать торговать, иначе на фондовом рынке произойдёт коллапс. Джесси согласился и закрыл свои позиции. Сейчас уже сложно сказать, почему он так сделал. Может быть, он был истинным патриотом или боялся уничтожить биржу, которая приносила ему доход. После этого случая все стали обвинять Ливермора в падении цен на акции и на его почту регулярно приходили письма с угрозами.

Джесси Ливермор – личная жизнь миллионера

Если финансовая жизнь трейдера была радужной и безоблачной, то его личная «карьера» не была такая красивая и безупречная. Джесси Ливермор состоял в браке три раза и первый раз он надел кольцо в 1900 году, взяв в жёны Нэтти Джордан. Они были счастливы и жили «душа в душу», пока в 1901 году Ливермор не разорился. Жена не была морально и материально готова к таким трудностям и не пожелала закладывать свои дорогостоящие украшения. Именно это и стало причиной развивающейся неприязни, что в конечном итоге привело к разрыву.

Второй брак Джесси заключил в возрасте 40 лет, и его женой стала красивая актриса Дороти. Их брак был официально зарегистрирован в 1918 году, и связано это было с затянувшимся процессом с первой женой. Как и в первом случае, сначала всё было хорошо и у семейной пары родилось два сына. Однако после этого их чувства стали ослабевать и Ливермор начал изменять жене с другими женщинами.

Дороти стала злоупотреблять алкоголем. Вскоре нашла себе другого мужчину и переехала к нему. В 1932 году состоялся очередной развод, а сыновья стали жить с матерью. В 1933 году Джесси Ливермор женился в третий раз на Гарриет Метц Нобль. Что касается его новой жены, то она уже была замужем в четвёртый раз, и каждый её брак заканчивался самоубийством мужа.

Джесси Ливермор – взлёт и падение

А сейчас мы предлагаем вернуться к финансовой стороне жизни великого трейдера. Начиная с 1907 года и заканчивая 1929 годом, Ливермор умудрился два раза потерять весь свой капитал. Но после каждой колоссальной потери он возвращался на рынок и снова входил в игру. Во времена Великой депрессии, которая произошла в 1929 году, он стал самым влиятельным трейдером на фондовом рынке. Размер состояния Джесси достигал нескольких сотен тысяч долларов. За двадцать с лишним лет он успел приобрести несколько домов, дорогих машин и яхт. Также он регулярно баловал свих жён украшениями на несколько миллионов долларов.

Однако украшения он покупал не только ради любви к своим жёнам. Это было что-то вроде страховки хотя бы потому, что драгоценности редко падают в цене. Когда случалась очередная финансовая неурядица, Джесси Ливермор сдавал все украшения в ломбард и возвращался на рынок, что «отбить» свой проигрыш. Отметим, что он уже не работал в торговом зале биржи. Свой рабочий день он проводил в роскошном офисе на Манхэттене. На него также работали 6 юношей, которые мелом на доске писали показатели котировок.

Пик карьеры одного из величайших трейдеров пришёлся на 1929 год, когда Джесси предугадал движение рынка. Он знал, что скоро произойдёт сильное падение цены и начал продавать позиции. Когда случилась Великая депрессия, Ливермор был во всеоружии – он заранее готовился к осуществлению крупной сделки на продажу. Для этого ему пришлось воспользоваться услугами более сотни брокеров. Когда все потеряли деньги, Джесси заработал около 100 миллионов долларов. Конечно же, все начали обвинять Ливермора в том, что именно он стал причиной обрушения.

Джесси Ливермор – конец великого трейдера

Однако уже через год он опять решил рискнуть всеми деньгами, но на этот раз фортуна отвернулась от него. Это был последний раз, когда один из самых влиятельных трейдеров потерпел поражение. Он пытался вернуться в игру, но не успел. Дело было в том, что в последние годы своей жизни он был подвержен сильной депрессии и не смог нормально работать. Концом его жизни стал выстрел в отеле, где Джесси Ливермор покончил с собой.

Однако его книги и цитаты до сих пор помогают молодым трейдерам сделать карьеру и заработать состояние. Как бы то ни было, он был великим спекулянтом. Рынок был в его власти, и государственные деятели приходили к нему с просьбами умерить свой пыл.