- 8000 американских и европейских акций
- криптовалюты и криптоиндексы
- 9 лет на рынке
- Welcome бонус 30$
- спреды на форекс от 0 пунктов
Международная лицензия
№ IFSC/60/271/IS/16
Любой начинающий трейдер сразу же задается вопросом, какие же индикаторы или сигналы использовать лучше всего в своей стратегии. Даже при поверхностном изучении становится понятным, что для новичка более доступным и легким в изучении является технический анализ рынка forex, а он базируется на рассмотрении графика цен с целью прогнозирования дальнейшего движения. При этом можно использовать такие индикаторы, как Индекс относительной силы (RSI), полосы Боллинджера, экспоненциальные Скользящие средние (EMA) или же один из множества других индикаторов, которые возникли за все время существования бирж в целом и технического анализа в частности.
RoboForex - работайте с лучшими
Однако наиболее верным индикатором был и остается лишь один – цена. Все остальные лишь интерпретируют ее и представляют в удобной и понятной для трейдера форме.
Наиболее простым и в тоже время информативным индикатором является средняя скользящая. Осцилляторы Схоластика и RSI, как показано на диаграмме, выдают разницу между ценами текущего периода и заданного прошедшего. В результате все равно все они связаны лишь одним – ценой, от колебаний которой и рассчитываются. Весь технический анализ валютного рынка поставлен на изучение цены и ее характерных движений.
Собственно на рынке нет как таковой цены технически. Все действия и операции выполняются в отношении валютных пар, то есть их взаимного курса. Однако для простоты понимания лучше все-таки использовать понятие «цена» вместо обменного курса.
Колебания цены обычно ограничены условными уровнями поддержки и сопротивления. Поддержка возникает в ситуациях, когда покупатели уверенно и планомерно входят на рынок форекс на определенной цене. Собственно можно представить поддержку как «пол», от которого цена отскакивает так же, как и мяч, брошенный под ноги.
Сопротивление формируется стараниями продавцов, которые выполняют вход по определенной цене. Сопротивление определяет «потолок» движения цены. Так график цены «отскакивает» от потолка-сопротивления. В немалой части технический анализ рынка forex базируется именно на этих двух понятиях.
В чем же важность таких понятий как сопротивление и поддержка? В отличие от прочих индикаторов, показания которых необходимо еще верно интерпретировать, поддержка и сопротивление достаточно точно указывают уровни цен, на которых крупные покупатели и продавцы выставили свою «оборону». Другими словами, это ключевые уровни, на которых предельно вероятно произойдет отскок цены или же серьезная заминка в движении.
Многим трейдерам технический анализ рынка forex помогает эффективно осуществлять операции и получать прибыль. При этом трейдеры сразу же выполняют закрытие ордера на интересующем уровне цен и ждут следующего удобного случая для входа. Это касается по большей части частных участников рынка форекс. В отличие от них институционные трейдеры открывают ордера и закрывают их лишь постепенно, что связанно с большим размером сделок. В случае если произойдет одноразовое закрытие крупной сделки, это может значительно сказаться на цене и повторный вход или продолжение тактики станет невозможным.
Потому-то как раз и возникают такие ситуации как показано ниже на диаграмме 2. Цена достигла уровня поддержки при частичном выполнении ордера на покупку и отскочила от нее, однако через некоторое время вернулась вновь к поддержке. Лишь со второго или третьего раза обычно цена уверенно уходит в противоположную сторону или же окончательно пробивает уровень поддержки.
Проводя технический анализ валютного рынка, необходимо выявлять такие моменты и с выгодой открывать и закрывать ордера.
То же самое касается и крупных продаж на рынке форекс. В этом случае цена достигает уровня сопротивления и может несколько раз еще возвращаться к ней, отскакивая незначительно от нее вниз и только после этого уверенно направиться к новому уровню сопротивления или же вернуться в сторону уровня поддержки. Именно на правильной идентификации таких ситуаций и построен технический анализ валютного рынка.
Частные трейдеры могут пользоваться такими зависимостями и правилами для ведения прибыльной торговли. Получается, что лучше входить в длинную сторону в то время, когда крупные игроки покупают. Соответственно, вполне логично входить в короткую сторону во время крупных продаж институционными участниками рынка.
Используя технический анализ рынка forex, стоит рассматривать область между сопротивлением и поддержкой. Лишь в идеальной ситуации цены будут в точности возвращаться или отскакивать от определенных цен и уровней. В реальной обстановке на рынке этого не происходит.
Цена может выполнить разворот или не дойти до назначенной линии сопротивления или поддержки. Это накладывает на трейдера некоторые ограничения. Ведь необходимо самостоятельно определиться с допустимыми по рискам диапазонами. Уровни поддержки и сопротивления в таком случае представляются не четкой ценой и линией на графике, а некоторой областью с отступами от цены поддержки или сопротивления на некоторую величину. Описанная ситуация показана на диаграмме ниже.
Проще говоря, при постановке ордеров и их закрытии, ориентируясь на уровни поддержки и сопротивления, которые указал технический анализ валютного рынка, нет необходимости дожидаться четкого схождения цены и уровня, а выполнять необходимые действия на подходах цены к установленным уровням.
Как бы этого не хотелось, цена не держится всегда строго между уровнями сопротивления и поддержки. И все же, чаще уровни являются всего лишь областями, в которых цена ведет себя достаточно предсказуемо, а после этого продолжает свое движение в зависимости от настроения основной массы участников рынка.
Важным этапом, который рассматривает технический анализ рынка forex, является пробитие поддержки и сопротивления. Те моменты, когда цена продолжает свое первоначальное движение после непродолжительных остановок на уровне.
Бывают такие ситуации, когда цена наталкивается на проверенный и достаточно сильный уровень поддержки и неоднократно отскакивает от него. В этом случае технический анализ валютного рынка говорит о серьезной и многоступенчатой работе крупных институционных трейдеров. И в то же время либо из-за усиления позиции покупателей, либо же из-за снижения активности трейдеров цена проскакивает за уровень поддержки. В этот момент у большинства трейдеров могут сработать стоп-лоссы, расположенные близко к линии поддержки и ниже ее. В этой ситуации цена может уверенно пробить линию поддержки на закрытии большого объема ордеров, вернуться цене не даст все тот же уровень, который из поддержки перешел в состояние сопротивления за счет тех трейдеров, которые не попали под волну закрытия стоп-лоссов и в данный момент оказались «под водой».
Важно определять такие моменты пробития поддержки и сопротивления и не допускать потерь своих средств. В этом может помочь технический анализ рынка forex за счет отработки подобных ситуаций в прошлом, где данные уровни уже показали свою силу и соответственно можно приблизительно оценивать продолжительность их отработки ценой.
Густавом Фешнером был введен такой психоаналитический термин как «принцип удовольствия». Он определяет неизменное стремление человека к получению удовольствия и избеганию боли. Этот принцип можно в полной мере применить и во время, когда проводится технический анализ рынка forex. Только не к графику естественно, а к поведению трейдеров, участвующих на рынке. Фактически не стоит сомневаться, что в торговлю каждого трейдера вовлечены также и его эмоции, ведь это человек со всеми своими проблемами и достижениями входит на рынок и оперирует ордерами.
Так вот, стоит задуматься о том, какие же эмоции обуревают тех трейдеров, чьи ордера не закрываются по стоп-лоссам после пробития ценой уровня поддержки. В первую очередь это беспокойство и возможно страх за свои средства. Под властью этих чувств и без использования железных правил управления капиталом такие трейдеры будут ожидать возвращения цены и не станут закрывать ордера для минимизации потерь.
В случае если цена все-таки вернулась к уровню, то эти трейдеры закрывают свои сделки с минимальными потерями и получают значительное облегчение. А от закрытых сделок цена вновь устремляется в сторону пробоя. Так уровень поддержки становится сопротивлением, а цена переходит в новую область и консолидируется в ней (см. рисунок ниже). Как показывает технический анализ валютного рынка, такие ситуации довольно частые, однако полагаться на то, что цена вернется к бывшему уровню достаточно рискованно.
Возможна также ситуация, когда цена уверенно преодолевает уровень поддержки и устремляется по направлению пробоя. В этом случае сделки, закрытые по стоп-лоссам или же из-за невозможности трейдером обеспечить свои потери, приводит к резкому падению цены. Важно понимать такую особенность рынка и учитывать психологическую составляющую, когда проводится технический анализ рынка forex.
Все то же самое происходит и с линией сопротивления. В этом случае сопротивление становится поддержкой, и отскок цены после пробоя проводится вверх, как это показано на диаграмме ниже.
Важно четко придерживаться собственных правил, в составе которых будет обязательная установка стоп-лоссов на каждую сделку. Ведь без этого можно достаточно часто попадаться в подобные ситуации и быстро потерять все свои средства.
Для трейдеров важно не только узнать – пробьет цена линию поддержки или сопротивления, но и верно оценить, проводя технический анализ валютного рынка, возможности цены, ее поведение при приближении к уровню и его пробое. То есть важно узнать, насколько серьезна и сильна та или иная линия поддержки и сопротивления.
Как пример, показанный на диаграмме ниже, бывает ситуация, когда цена достаточно резко приближается к линии сопротивления, однако с первого раза не может ее преодолеть, даже незначительно, и отскакивает. Однако, скорее всего, из-за присутствия достаточно активных продавцов цена, хоть не преодолев преграды, начинает продолжительное время колебаться в области сопротивления. В данном случае технический анализ валютного рынка показывает, что продавцы хоть и активны, но их усилий не достаточно для уверенного преодоления уровня.
В другой ситуации цена и вовсе может не доходить до уровня сопротивления или поддержки и держаться неопределенно между ними. Такое возможно при равной активности быков и медведей среди крупных трейдеров в данный момент. В подобной ситуации технический анализ рынка forex определяет минимальные возможности выгодного входа на рынок, и, скорее всего, предстоит выждать более подходящий момент.
Важно не спешить с заключением сделки при подходе к уровням сопротивления и поддержки, если нет точной уверенности в характере поведения цены. Ведь можно не рассчитать и попасть в ситуацию прямо противоположную тому, что предполагал трейдер вначале, и потерпеть неудачу в виде закрытия ордера по стоп-лоссу с минимальными потерями. Кроме рассмотрения прошедших периодов времени технический анализ валютного рынка также включает в себя наблюдение за текущим положением для более точного результата.
Довольно распространенной ошибкой среди трейдеров-новичков является попытка установить ордер на вход или на закрытие непосредственно на линии поддержки или сопротивления. После этого они ожидают проверки ценой этого уровня. Это несколько опрометчиво и неверно по отношению к тому, что говорит технический анализ рынка forex.
Лучше всего не совершать такой ошибки и поступить более обдуманно. Если есть сомнения по поводу силы поддержки или сопротивления, а цена уже подошла к уровню и тестирует его, то следует установить ордер на вход несколько выше уровня поддержки или ниже сопротивления, соответственно.
Получается, что ордер на вход сработает только в случае, когда цена уже точно отскочила от уровня, и есть большие шансы заработать на длинной ставке. В противном случае если цена все-таки прорвет уровень поддержки/сопротивления, то сработает стоп-лосс, и потери будут минимальными.
Понятное дело, трейдер несколько ограничивает свой возможный доход за счет открытия ордера не на уровне поддержки или сопротивления, а выше или ниже, соответственно. Однако это достаточно малая цена с учетом того что риски значительно уменьшаются, к чему и сводится собственно необходимость использовать технический анализ валютного рынка.
