Что представляет собой дивергенция форекс?

Одним из инструментов технического анализа является так называемая дивергенция форекс. Она активно используется многими трейдерами, давая отличные сигналы для входа на рынок. С другой стороны ее порой бывает сложно обнаружить на графиках, принимая за дивергенцию какие-либо другие формации. Чтобы этого не происходило, следует внимательно ознакомиться с основными признаками дивергенции и правилами ее применения.

По своей сути дивергенция форекс представляет собой расхождение между ценовым графиком и графиком технического индикатора. Другими словами, сравнивая графические символы, возникает ситуация, когда они начинают двигаться в противоположных направлениях. Эта ситуация и называется дивергенцией.

Появление дивергенции сигнализирует о том, что следует внимательно присмотреться к рынку. В зависимости от текущей ситуации этот сигнал может быть интерпретирован как изменение тренда, развитие сменившегося тренда или продолжение тренда. На графике дивергенция форекс может развиваться несколько минимумов или максимумов, поэтому, прежде чем торговать, желательно получить подтверждение сигнала.  Например, достижение нового более высокого или низкого экстремума, преодоление максимума или минимума предыдущего бара, пробитие важного уровня и т.п. Отметим, что дополнительные сигналы могут быть получены чаще всего одновременно с тем, как MACD-гистограмма пересечет отметку ноль. Также очень важно подтверждать сигнал дивергенции дополнительными индикаторами. Обычно этот инструмент комбинируют с Стохастиком, RSI, MACD, CCI и т.п.

Типы дивергенции форекс

Существует два типа дивергенции: правильная и скрытая.

Правильная дивергенция форекс применяется в основном для тестирования таких моделей, как двойное или тройное основание/вершина. Например, при восходящем тренде можно наблюдать ситуацию, когда трем-четырем более высоким максимумам на графике цены соответствует три-четыре более низких максимума  на графике индикатора. И наоборот, при нисходящем тренде трем-четырем более низким минимумам на ценовом графике соответствует три-четыре более высоких минимума на диаграмме индикатора. Такая ситуация называется тройной или четверной правильной дивергенцией. Появление такого сигнала говорит об ослаблении текущего тренда и вероятном его развороте. Обнаружив правильную дивергенцию, необходимо либо зафиксировать прибыль, либо передвинуть стоп-ордер поближе и ожидать дальнейшего развития событий.

Скрытая дивергенция форекс подходит для анализа развивающего тренда и определения момент входа в рынок по направлению тренда. Как правило, цена при скрытой дивергенции движется к последнему минимуму или максимуму, что трейдер может использовать для открытия сделки. Однако в ситуации, когда между точкой получения сигнала и последним минимумом/максимумом расстояние небольшое, следует повременить с входом на рынок. Помимо этого скрытая дивергенция рекомендует пропустить сделку, если при этом наблюдается образование правильной дивергенции на последнем третьем максимуме или минимуме для восходящего или нисходящего тренда, соответственно. Подобный сигнал говорит о вероятном изменении тенденции.

В связи с тем, что правильная форекс дивергенция более проста в применении, именно на нее ориентируется большинство трейдеров. С другой стороны сочетание правильной и скрытой дивергенций позволит получить более точные сигналы и улучшить свою торговлю.

Пример правильной дивергенции

Рассмотрим наглядный пример использования  в своей торговли правильной дивергенции. Дело в том, что здесь имеются свои нюансы и особенности. Так, не нужно сразу же открывать позицию после образования правильной дивергенции на двух максимумах восходящего тренда или двух минимумах нисходящего. Следует присмотреться и к самому тренду. Например, если наблюдается сильный тренд, то дивергенция форекс в этом случае не может интерпретироваться как скорый разворот. Более вероятным будет начало бокового ценового движения или появление пары восстановительных баров и дальнейшее продолжение тренда. Открытая в такой ситуации сделка по правильной дивергенции, скорее всего, будет убыточной.

Таким образом, правильная дивергенция forex очень полезна как часть торговой стратегии, позволяя трейдеру определить силу тренда и вероятность его разворота, а также наличие импульса для дальнейшего направления движения.

Восходящий тренд характеризуется более высокими последующими максимумами и минимумами. В этом случае правильная дивергенция форекс образуется на максимумах индикатора и максимумах ценового графика. Если обратиться к примеру, то на графике цена достигает более высокого максимума в то время, как индикаторы MACD и Стохастик формируют более низкий максимум. Подобный сигнал интерпретируется как ослабление тренда.

Нисходящий тренд характеризуется более низкими максимумами и минимумами. В этом случае образование правильной дивергенции происходит на минимумах индикатора и ценового графика. На примере показано, как индикаторы MACD достигает более высоких минимумов, а цена формирует более низкий минимум. Это говорит о том, что тренд ослабевает. На этом примере изображена тройная правильная дивергенция форекс, когда каждому более низком минимуму ценового графика соответствует более высокий минимум индикатора MACD. Отметим, что перед изменением тренда может сформироваться и четыре, и пять дивергенций.

Пример скрытой дивергенции

Скрытая дивергенция форекс показывает стремление текущего тренда к продолжению. Она формируется при совпадении более высоких минимумов ценового графика и более низких минимумов индикатора при восходящем тренде и более низких максимумах ценового графика и более высоких максимумах индикатора при нисходящем тренде.

На примере показано, как работает скрытая дивергенция, отмечая вероятность продолжения флага восстановления и возможность торговать по тренду. В этом случае необходимо провести трендовую линию как на ценовом графике, так и на диаграмме индикатора, и эти линии должны совпадать по длине. Анализируя ценовую активность на представленном графике, можно увидеть, что, когда многие трейдеры вошли в рынок, индикатор MACD пересек уровень нуля.

Применение дивергенции форекс

Также форекс дивергенция может формироваться после консолидации рынка или бокового тренда. В этот временной период происходит тестирование предыдущего минимумам или максимума, образованного в диапазоне консолидации.

На представленном ниже графике наглядно показано, как трендовая линия помогает в определении дивергенции. При появлении двух подходящих точек строится линия тренда и продлевается на всю длину графика. Как только цена в очередной раз касается этой линии, необходимо обратить внимание на индикатор, так как этот момент является наиболее вероятным для формирования скрытой дивергенции. Ситуация, которая сложилась к моменту в 1:34 на представленном ценовом графике, - это момент когда цена в очередной раз тестирует трендовую линию. При этом правильная дивергенция форекс однозначно сигнализирует о том, что скрытая дивергенция в данной ситуации уже не может быть использована в торговой стратегии, применяемой до этого времени.

На следующем графике представлен случай нарушения трендовой линии и использования в этот момент сочетания таких инструментов, как дивергенции, трендовых линии и пересечения нуля индикатором MACD. Появление дивергенции говорит о том, что ценовое движение имеет достаточную силу, чтобы пробить трендовую линию. На примере во вставке показан более крупный временной масштаб, который наглядно демонстрирует, что поиск точки входа менее рискованно вести в такой ситуации на более мелких временных масштабах.

На графике дивергенция форекс образовалась на прорыве трендовых линий, отмеченных голубым цветом, что сигнализировало об установке на длинную позицию с низким уровнем риска. Одновременно с этим индикатор MACD пересек уровень нуля, и сформировалась скрытая дивергенция на предыдущем минимуме. В это же время на более крупном временном масштабе показана тройная правильная дивергенция форекс, что также следует учитывать в торговле.

Помимо этого на графике представлено немало других правильных и скрытых дивергенций. Чтобы увеличить процент успешных сделок, необходимо выискивать дивергенции в сочетании с другими индикаторами и инструментами технического анализа, такими как трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления, инструменты Фибоначчи, графические модели и т.п.

Под конец хотелось бы напомнить, что существует немало надежных методов анализа рынка, но не все они хорошо работают у всех трейдеров. Важно выработать свою собственную торговую стратегию, объединив в нее наиболее подходящие для вас инструменты.