Д. Мерфи "Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика"

Книга «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» получила призвание во всем мире. Она написана известным во всем мире техническим аналитиком Джоном Мерфи. Его творение было переведено на 11 языков, благодаря чему книга смогла попасть на книжные полки не одного поколения трейдеров. И это не удивительно. Ведь данное пособие описывает основы технического анализа и правила его применения на практике в доступной форме, понятной не только профессионалам, а еще и неопытным новичкам на рынке валют, фьючерсов, акций и прочих финансовых инструментов.

В своей книге мерфи технический анализ фьючерсных рынков освещает со всех важнейших направлений в доступной и логической форме, которая была бы понятна даже неподготовленному читателю, только начинающему знакомиться с финансовыми рынками. Однако не стоит относиться к этой книге как к абсолютному пособию по техническому анализу. Необходимо понимать, что технический анализ имеет множество тонкостей и методик, а с каждым днем их появляется еще больше, поэтому «исчерпывающую» книгу на эту тему просто невозможно было бы написать.

В первых главах книги мэрфи технический анализ фьючерсных рынков начинает описывать с основ. По мнению автора именно от правильного использования основ в первую очередь зависит эффективность технического анализа в целом. Ведь какими бы сложными не были индикаторы и торговые системы, все они базируются на элементарных принципах и понятиях, разработанных первыми трейдерами. Только усвоив азы, читатель может без проблем перейти к изучению более сложных инструментов, которые и представлены в последующих главах.

Книга «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» изложена автором в такой последовательности, чтобы даже неподготовленному читателю было легко воспринимать каждый новых клочок информации. Также этот материал будет полезен и опытным трейдерам, так как поможет повторить и лучше усвоить уже известные принципы технического анализа.

Как систематизировать технический анализ фьючерсных рынков?

Технический анализ включает множество методов, и все они имеют общие черты и характеристики. Только увидев эти пересечения и переосмыслив технический анализ фьючерсных рынков как единое целое, можно по праву считаться уже не среднестатистическим трейдером, а опытным техническим аналитиком. Давайте же рассмотрим ряд основных моментов, ответив на которые можно всесторонне описать характер текущей рыночной ситуации. Отметим, что каждый момент в отдельности относится к определенному техническому методу.

Данный перечень является отличным планом для технического анализа, позволяющим со всех сторон изучить рынок и усвоить принципы использования тех или иных аналитических методик. Этот список желательно всегда иметь перед глазами, чтобы в итоге вы смогли быстрее запомнить технический анализ фьючерсных рынков и применять его так же легко, как таблицу умножения.

Но все же напомним, что данный перечень не абсолютен, поэтому его не только можно, но и нужно дополнять собственными изысканиями, охватывая в итоге все основные факторы, важные для вас как технического аналитика. В своей книге мерфи технический анализ фьючерсных рынков описывает помимо прочего, как необходимость определиться с решением главного вопроса – дальнейшее движение рынка. Именно поиском ответа на него и занимается технический аналитик. При этом автор отмечает, что нередко решение находится среди каких-либо второстепенных факторов, которые другие участники рынка могут обделить вниманием. Поэтому для точного анализа и принятия взвешенного инвестиционного решения важно рассмотреть как можно больше факторов, даже, как казалось, незначительных.

Перечень основных моментов в техническом анализе фьючерсных рынков

1. Направление индекса фьючерсных цен CRB.

2. Направление группового индекса, относящегося к данному рынку.

3. Картина долгосрочного развития на недельных и месячных графиках.

4. Направление малой, промежуточной и основной тенденции: горизонтальное, нисходящее или восходящее.

5. Расположение основных зон поддержки и сопротивления.

6. Расположение важнейших трендовых линий и ценовых каналов.

7. Соответствие показателей объема и открытого интереса с движением цен.

8. Расположение 33%, 50% и 66% уровней коррекции.

9. Наличие и тип ценовых пробелов на графиках.

10. Присутствие основных моделей перелома тренда на графиках.

11. Присутствие основных моделей продолжения тренда на графиках.

12. Установка ценовых ориентиров от основных моделей перелома и продолжения тренда.

13. Направление движения скользящих средних.

14. Расположение осцилляторов в области перекупленности/перепроданности.

15. Наличие осцилляторов расхождения на графиках.

16. Отображение предельных значений на индексах бычьих настроений.

17. Характер волны по Эллиоту и ее форма.

18. Наличие конфигураций на графиках из трех или пяти волн.

19. Уровни коррекции и проекции цены в коэффициентах Фибоначчи.

20. Приближение очередного цикла на рынке к значимым вершинам.

21. Смещение рынка: правое или левое.

22. Характер тенденции на компьютерном анализаторе.

23. Состояние рынка по пункто-цифровым графикам.

Благодаря ответам на эти основные моменты, можно определить общий характер и направление рынка, в частности, кто на нем доминирует – быки или медведи. После этого технический анализ фьючерсных рынков можно уже перевести к составлению плана вашей торговой стратегией:

1. Предположительная тенденция рынка на ближайшие месяцы.

2. Какую позицию открывать при таких рыночных условиях: длинную или короткую?

3. Количество покупаемых/продаваемых контрактов.

4. Какой суммой депозита можно рискнуть на случай неверного прогноза?

5. На какую прибыль рассчитываете?

6. Когда входить на рынок?

7. Какой отдавать тип рыночного распоряжения?

8. Размещение защитных  стоп-приказов.

Добросовестно проработав весь данный список, можно найти правильные ответы относительно построения своей торговой стратегии. Это не означает, что ваше решение окажется стопроцентно правильным, ведь всегда имеется некий риск, но в любом случае это максимально близко приблизит вас к успеху. Помните, что технический анализ фьючерсных рынков и торговля на них базируется на трех составляющих: знания, дисциплина и терпение.

В своей книге мэрфи технический анализ фьючерсных рынков  советует начинать с получения соответствующих знаний. После этого приступить к освоению остальных двух качеств. Для этого постоянно и тщательно проводится анализ рынка и составление подробного плана действий. Только после отработки своего плана и стратегии на демо-счетах можно уже переходить к реальной торговле. Выполнив все условия, можно качественно повысить свои шансы на успешную работу, но все равно следует помнить, что полной гарантии успеха ни один метод вам не даст.

Простота – именно так характеризует мэрфи технический анализ фьючерсных рынков. Автор считает, что не стоит усложнять методы технического анализа.  К этому выводу он пришел за долгие годы своей работы, испробовав самые различные технические инструменты, как  простые, так и сложные. В итоге он для себя определил, что наиболее эффективными являются именно простые методики, поэтому и в своей книге мерфи технический анализ фьючерсных рынков советует базировать на простоте.

Скачать книгу