Торговая стратегия форекс "Combined Forces Intraday"

Рассматривая лучшие торговые стратегии форекс, нельзя не упомянуть о «Combined Forces Intraday (CFI)». Эта стратегия ориентирована на трейдеров, предпочитающих производить краткосрочные внутридневные операции.

Основная проблема краткосрочной внутридневной торговли – это отсутствие времени для принятия решения. Иногда ситуация развивается слишком стремительно и оценить ситуацию, принять решение трейдер должен практически мгновенно (за несколько секунд).  Естественно, что в таких условиях достаточно высокая вероятность появления торговой ошибки, кроме этого повышается психологическая нагрузка.

Для внутридневной торговли необходим формализованный и чёткий алгоритм принятия торговых решений, с помощью которого возможно работать одновременно с несколькими финансовыми активами и производить достаточное количество положительных сделок. Именно такой четкий алгоритм представляет одна из лучших торговых стратегий форекс CFI.

Начиная  работать с данной стратегией, прежде всего, нужно ответить  на два основных  вопроса:

• Куда? Иными словами определить направление своей торговли (торговый сетап).
• Когда? Определить торговый триггер или момент открытия позиций.

Торговый сетап форекс стратегии

На биржевом сленге торговый сетап означает участок на графике, на котором трейдер должен заметить сигнал и предпринять какие-то действия. Рассмотрим примеры определение сетапа с помощью лучшей торговой стратегий форекс на примере часового графика. Для этого используют Parabolic SAR и RSI.

Как интерпретировать торговые сигналы Parabolic SAR?

Итак, Parabolic SAR – это трендовый индикатор, основная задача которого заключается в определении направления рыночной доминирующей тенденции. Если тенденция восходящая, то Parabolic SAR будет рисовать точки внизу, а если тенденция нисходящая, то нарисованные точки будут находиться вверху.

Для повышения качества триггерных сигналов, согласно лучшим торговым стратегиям форекс,  необходимо вводить дополнительные параметры. Так, при отработке тригерных сигналов для покупки цена должна располагаться выше точки «на продажу», а для совершения продажи, соответственно, ниже точки «на покупку». В случае, если, отображенная на графике, ситуация не удовлетворяет этим условиям, для покупки цена закрытия свечи должна располагаться выше максимума предшествующей свечи, для продажи цена закрытия свечи должна располагаться ниже минимума предшествующей свечи.

Как интерпретировать форекс сигналы RSI

Основной задачей осциллятора RSI, применяемого в лучшей торговой стратегии форекс, является определение уровней перепроданности и перекупленности. При нахождении осциллятора в этих зонах вероятность консолидации или контртрендового движения существенно возрастает. Поэтому, в то время, когда RSI находится в зоне перепроданности или перекупленности, необходимо переключаться в режим ожидания и прекратить отработку триггер-сигналов. Для покупки нужно, чтобы линия индикатора располагалась ниже уровня 65,  а для продажи линия индикатора должна быть размещена выше уровня 35. Такие установки достаточно консервативны, они отменяют часть положительных сигналов, но, все же, уменьшают итоговую дисперсию.

Условия торгового сетапа для покупки:

• Точки Parabolic SAR должны располагаться снизу под графиком.
• Цена должна быть расположена выше предшествующей точки «на продажу» либо цена закрытия свечи должна быть расположена выше максимума предшествующей свечи.
• Осциллятор RSI должен размещаться ниже уровня 65.

Условия торгового сетапа для продажи:

• Точки Parabolic SAR должны располагаться вверху.
• Цена должна быть расположена  ниже предшествующей точки «на покупку» либо цена закрытия свечи должна быть расположена ниже минимума предшествующей свечи.
• Осциллятор RSI должен размещаться выше уровня 35.

Итак, говоря другими словами, сетап представляет собой участок графика, где трейдер должен взвести курок, а триггер, соответственно, участок графика, где он должен нажать на спусковой крючок. Для успешного совершения сделки необходимо последовательное совпадение данных событий. Как правило, торговый триггер в лучших торговых стратегиях форекс устанавливает наиболее безопасную точку входа. Такой точкой является зона завершения локальной коррекции на тренде. Все торговые операции должны проводится только в направлении тренда.

Торговый триггер лучшей торговой стратегии форекс

Для установления триггера обычно работают с 5-ти минутными графиками. Для этого используют Stochastic Oscillator, с помощью которого в лучших торговых стратегиях форекс можно определить экстремальные рыночные уровни, характеризующиеся высокой вероятностью разворота цен – это  зоны перепроданности и перекупленности. На уровнях перепроданности вероятность повышения цен значительно выше вероятности их снижения. При исполнении условий торгового сетапа для покупки в данной ситуации нужно покупать.

Необходимо учитывать, что цена закрытия свечи последующей за сигналом стохастика должна быть выше по сравнению с максимумом сигнальной свечи.

Если рынок перекуплен, то вероятность понижения цен выше вероятности их роста. При выполнении торгового сетапа, в данной ситуации необходимо продавать.

Важно, чтобы цена закрытия свечи последующей за сигналом стохастика была ниже по сравнению с минимумом сигнальной свечи.

Условия защиты позиции в стратегии

• Открывая длинную позицию, стоп-лосс надо установить на 1 пункт ниже относительно локального минимума, который был сформирован двумя последними свечами.
• Открывая короткую позицию, стоп-лосс надо установить на 1 пункт выше относительно локального максимума, который был сформирован двумя последними свечами.

Условия фиксации прибыли в стратегии

Как правило, в лучших торговых стратегиях форекс при установке ордера Take Profit для фиксации прибыли используют математический метод. При этом прибыль должна в 3 раза превышать принятый риск. Риск (на графике обозначен буквой R) представляет собой расстояние между уровнем стоп-лосса и местом входа в сделку.

Позиция открывается рыночным приказом. Для управления позицией в лучших торговых стратегиях форекс, когда цена продвинется  в нужном направлении на равную риску величину, стоп-лосс необходимо перенести на уровень безубыточности.

Практикум по лучшей торговой стратегии форекс CFI

На примере точки Parabolic SAR расположены ниже цены (то есть они указывают на покупку), цена располагается выше по сравнению с предыдущей точкой «на продажу». Кроме этого индикатор RSI располагается ниже относительно горизонтального уровня 65.Все это свидетельствует о выполнении торгового сетапа для покупки, так как были соблюдены все условия, требующиеся для открытия длинной позиции.

При анализе 5-ти минутного графика понятно, что стохастик располагается ниже относительно горизонтального уровня 25, это говорит о том, что рынок перепродан. Учитывая эти факты, можно сделать вывод о том, что вероятность повышения цен больше вероятности их понижения. На примере из графика лучшей торговой стратегии форекс позиция была открыта рыночным ордером, при этом стоп-лосс был устанавлен на 1 пункт ниже по сравнению с локальным минимумом.

Установку ордера Take Profit производим с помощью математического метода фиксации прибыли, при этом прибыль в 3 раза превышает принятый риск. Риск (R) равняется 19 пунктам, значит Take Profit нужно установить на 57 пунктов выше цены открытия. Для управления позицией в лучшей торговой стратегии форекс, когда цена продвинется в нужном направлении на равную риску величину (т.е. 19 п.) стоп-лосс нужно перенести  в  безубыток, т.е. на уровень точки входа.