- 8000 американских и европейских акций
- криптовалюты и криптоиндексы
- 9 лет на рынке
- Welcome бонус 30$
- спреды на форекс от 0 пунктов
Международная лицензия
№ IFSC/60/271/IS/16
Как правило, технический анализ форекс определяется как исследование предыдущей динамики цен для прогнозирования будущих моделей и трендов. Данный подход основывается на гипотезе о цикличности человеческого поведения. Обычно технический анализ рынка форекс дает возможность делать прогнозы цен с довольно высокой вероятностью результатов.
Существует масса технических подходов, из которых каждый трейдер должен самостоятельно найти наиболее подходящий именно для него, на основании выбранного стиля торговли. Наибольшая степень неотложной обратной связи предоставляется внутридневным периодом торговли, который дает возможность «держать руку на пульсе» и с готовностью предпринимать действия, если прогнозы окажутся неверными. Что касается минувшей ситуации, то технический анализ рынка форекс является достаточно информативным, но, в тоже время не дает нам совершенно никаких гарантий касаемо будущего движения цен.
RoboForex - работайте с лучшими
Внутридневная торговля требует постоянного наблюдения за нахождением рынка в диапазоне и направлением тренда. Если рынок торгуется в диапазоне, то необходимы средства для установления разворотных краткосрочных точек. Если при этом технический анализ рынка форекс указывает на развитие тренда, то нам необходимы средства для установления (1) соответствующих точек входа, основанных на текущем тренде и его интенсивности, и (2) соответствующих точек выхода, основанных на потенциальном последующем истощении этого тренда.
Эффективным средством определения краткосрочных поворотных моментов является оценка импульса, который базируется на последующих рыночных колебаниях. Ценовой импульс представляет собой измерение скорости или степени ценового изменения. Как правило, если предполагается, что последующее рыночные колебания продолжат формировать новые максимумы или минимумы, то увеличивается вероятность увеличения цен увеличиться наряду с движениями к новым максимумам или минимумам. Если же форекс технический анализ указывает, что последующие колебания не имеют увеличения в импульсе, то достоверность любого толчка выше или ниже должна подвергаться сомнению.
Одним из наиболее результативных инструментов для измерения ценовых импульсов, которые содержит в своем арсенале технический анализ форекс, является Осциллятор 3/10, который основан на разнице между десятипериодной экспоненциальной и трехпериодной экспоненциальной скользящими. Альтернативу большинству графических программ представляет построение индикатора MACD. Осциллятор 3/10 можно моделировать с помощью MACD, устанавливая параметры таким образом: быстрое EMA на 3, MACD SMA на 1, а медленное EMA на 10.
Использование Осциллятора 3/10 в техническом анализе рынка форекс основано на попытках определения одного из двух состояний рыночных колебаний, которые будут перемещаться к новым максимумам («Дивергенция осциллятора»), или минимумам («Подтверждение импульса»). Эти два состояния являются противоположными друг другу и каждый следующий более высокий максимум или минимум колебаний будет обязательно сопровождаться одним из этих состояний.
Если рынок, развивает тренд к наиболее низким ценам, то Дивергенцию осциллятора можно описать как колебания к новым ценовым минимумам, сопровождающееся в осцилляторе более высоким минимумом. Если технический анализ форекс показывает, что рынок, развивает тренд к наиболее высоким ценам, то это состояние описывается как колебания к новым максимумам, сопровождающееся в осцилляторе более низким максимумом. На графиках изображены примеры этих двух состояний.
Из графиков видно, что Дивергенция осциллятора свидетельствует о том, что текущее рыночное движение утрачивает импульс и повышается вероятность разворота. Если рассматривать торговлю в направлении предстоящего разворота, то форекс технический анализ считает это время подходящим для входа в рынок. В тоже время, Подтверждение импульса свидетельствует о том, что текущее направление колебаний обладает определенной силой и трейдеру необходимо удерживать позиции или искать возможность для входа в направлении рыночного движения.
Если Осциллятор 3/10 применять должным образом, то он может стать весьма полезным инструментом для внутридневной торговли. Осциллятор 3/10 – это достаточно быстрое и результативное средство для измерения рыночных импульсов и установления основного направления рынка. Но при этом следует учитывать, что этот инструмент, как и другие инструменты, не является безошибочным.
Прогнозы, основанные на анализе импульсов, могут быть более эффективными, если предварительно определены уровни, действующие в качестве «ценовых ориентиров» в интерпретации активности 1-го торгового дня. При этом одним из таких подходов, которые охватывает технический анализ рынка форекс, является система опорных точек.
Трейдеры, которые торгуют в биржевом зале, используют аналогичные системы для оценки рыночных инструментов при отсутствии внешних влияний. Данная система устанавливает относительные ценовые уровни, которые основаны на ценовой активности минувшего торгового дня.
Ценовой уровень СОТ действует как потенциальная зона поддержки/сопротивления в течение одного дня. Кроме этого, они служат как ориентиры для профессионалов в биржевом зале. Вне биржевого зала трейдеры могут применять эти значения для определения соответствующих областей для входа в рынок и открытия стоп-ордеров.
Для вычисления уровня поддержки/сопротивления в СОТ используют следующие формулы:
где DP – это Дневная опорная точка (ДОТ), R и R' – это уровни сопротивления, расположенные выше ДОТ, S и S' – это уровни поддержки, расположенные ниже ДОТ.
Дневная опорная точка является принципиальным уровнем, который расценивается как точка баланса между силой медведей и быков. При этом демонстрация большой ценовой активности имеет бычье значение, а активность ниже ДОТ имеет медвежье значение.
Как правило, технический анализ рынка форекс расценивает внутридневную торговую активность как влечение к Дневной опорной точке. В то время, когда цена удаляется от данной зоны и подходит к первому уровню сопротивления (R) или первому уровню поддержки (S), рыночное поведение приобретает все большее значение. Каждое отклонение от этих достигнутых уровней, повышает вероятность возвращения к ДОТ. Нарушение любого из начальных уровней технический анализ форекс расценивает как изменение в оценке торгуемых инструментов.
Проникновение через каждый следующий уровень поддержки/сопротивления интерпретируется как большее привлечение участников рынка. Увеличение числа участников, предполагает высокую вероятность того, что будут раскрыты долгосрочные позиции, которые в итоге приведут к большему потенциалу для продолжения тренда. Каждый следующий нарушенный уровень сопротивления или поддержки СОТ форекс технический анализ расценивает как увеличение числа долгосрочных участников.
Когда происходит ярко выраженное нарушение уровня поддержки или сопротивления, считается, что данный уровень изменил свою роль сопротивления на поддержку или наоборот. Впоследствии данный уровень станет тестовым пунктом для последующей рыночной активности, пример которой показан на графике справа. На данном графике изображено ценовое действие, которое развивается следом за прорывом вверх (R) – первого уровня сопротивления. При восстановлении происходит возвращение цены к этому уровню, это является проверкой его надежности. Тестирование с помощью форекс технического анализа считается успешным, если движение восстановления поворачивается и цена устремляется вверх. Это движение цены повышает доверие к данному уровню. Любое последующее движение от уровня, имеет шанс пройти через другие уровни поддержки/сопротивления, вовлекая все больше и больше долгосрочных игроков и непрерывно расширяя диапазон рыночной активности.
Уровни поддержка и сопротивления СОТ – это полезный инструмент для внутридневной торговли. Для того чтобы СОТ был действенным необходимо достаточно быстро измерять внутридневные уровни поддержки/сопротивления, а также эффективно устанавливать ориентиры рыночной активности, что позволит лучше понимать рыночное поведение. Данные уровни помогают устанавливать, когда и где будут колебаться краткосрочные внутридневные тренды, а так же служат «тестовыми точками» для прогнозов о дальнейшем поведении рынка. Умело составленный технический анализ форекс поможет принять правильное торговое решение.
Индикатора, который автоматически строит опорные точки (Pivot Points) можно скачать в конце статьи.
Одним из существенных недостатков применения СОТ является то, что они рассчитываются на основании ценовой активности предшествующего дня и не способны точно отображать недавние изменения в поведении рынка. Для эффективной внутридневной торговли также необходимы средства для установления уровней поддержки/сопротивления, которые довольно легко адаптируются и более точно представляют ценовую активность при изменении условий рынка. С помощью 20-периодной экспоненциальной скользящей (20EMA) можно образовывать более динамичные уровни поддержки/сопротивления. При этом уровни поддержки/сопротивления СОТ в течение дня остаются неизменными, а 20EMA меняется согласно с изменениями в цене. Данная особенность технического анализа рынка форекс делает уровни поддержки/сопротивления весьма эффективным инструментом, особенно при существенных изменениях в движении рынка между уровнями СОТ и после крупных импульсных движений.
Например, большинство трейдеров, использующие технический анализ форекс, в качестве основного внутридневного графика используют пятиминутный временной масштаб, часто обращаясь к иным периодам для подтверждений рыночных условий. При этом пятиминутная 20EMA является Скользящей средней, на которую чаще всего делается ссылка. Кроме 5-минутной для дополнительного графического анализа используются 15- и 30-минутные 20-периодные EMA. Это можно достигнуть так:
Необходимо учитывать то, что значения для 15- и 30-минутных 20 ЕМА, которые получены этим способом, не точные, но полезны для установления возможных уровней поддержки/сопротивления.
20EMA часто рассматривается в качестве любого другого потенциального уровня поддержки или сопротивления. Если рынок характеризуется плотным торговым диапазоном, то данные уровни могут быть легко нарушены, но в тоже время при развитии тренда 20EMA оказывает ценную помощь в установлении областей, которые можно подвергать рассмотрению для открытия новых и выхода из уже существующих позиций. Применяя технического анализа рынка форекс, необходимо учитывает все факторы, оказывающие влияние на развитие рынка.
Когда технический анализ форекс указывает на продолжение тренда, трейдеру необходимо искать возможности для вхождения в движение восстановления, которое движет цену к потенциальной поддержке (если тренд восходящий) или сопротивлению (если тренд нисходящий). Первый уровень поддержки/сопротивления, с которым встречается рынок, возможно, будет 5-, 15- или 30-минутной 20EMA. Нужно наблюдать за данными уровнями, когда ожидается продолжение тренда. Когда тренд установится, зачастую один из этих уровней (обычно пятиминутная 20EMA) будет довольно эффективно сдерживать ценовое движение.
После ценовых толчков, вызванных важными событиями, вступить в игру может 20EMA. При этом торговые условия могут быть изменчивы, и в это время лучше оставаться в стороне. Обычно сильный импульсный толчок, сопровождающий такие события, свидетельствует об установлении нового тренда. Подобное ценовое движение обычно подвергается восстановлению прежде, чем станет устойчивым. Способность 20EMA быстро реагировать на изменения ситуации на рынке, делают его весьма ценным инструментом технического анализа форекс.
Все описанные выше методы внутридневной торговли ссылаются на уровни, полученные в результате математических вычислений. В отличие от них следующая техника имеет дело с более явными уровнями поддержки/сопротивления. Итак, рассмотрим технику применения ценовых экстремумов минувшего дня.
Используя технический анализ форекс, рыночную активность можно представить как аукцион, на котором среди покупателей и продавцов происходит постоянное соперничество за наиболее выгодную цену, то дневные минимумы и максимумы предыдущего периода будут представлять собой внешние ограничения значения цены в течение определенного торгового дня. Наибольшая цена, достигнутая в течение 1-го торгового дня, является максимумом, который покупатели могут предложить за определенный товар, а наименьшая цена является минимумом, который продавцы могут принять. Таким образом, следующее ценовое действие может оставаться в границах очевидных значений цены, которые были установлены во время предыдущего дня.
При стандартных рыночных условиях (все ценовые всплески, движимые новостями, технический анализ рынка форекс считает исключением) нарушениям максимумов или минимумов предыдущего дня, как правило, предшествуют несколько неудачных попыток нарушений. После успешного нарушения ценовое действие является важным изменением в рыночной психологии и имеет потенциал формирования нового тренда.
Одним из способов использования этого рыночного сценария является применение фактического прорыва минимума или максимума минувшего дня в качестве сигнала для входа: при прорыве максимума открытие длинной позиции и при прорыве минимума – короткой позиции. Иногда использование этого метода технического анализа форекс является единственно возможным способом участия. Но нужно учитывать, что это довольно агрессивный метод и набеги в новые рыночные области могут быстро разворачиваться. Как правило, форекс технический анализ наиболее эффективен при спокойной, неагрессивной торговле. Более консервативным и менее рискованным подходом является ожидание отката ценового движения. Краткосрочные откаты зачастую происходят перед началом трендового движения. Наиболее часто нарушения максимумов или минимумов минувшего дня полностью восстанавливаются к начальной точке прорыва. Если это не происходит, то следующий возможный уровень восстановления будет пятиминутной 20EMA.
Кроме этого, технический анализ форекс касательно максимума и минимума минувшего дня может также быть весьма полезен, когда рынок продолжительное время находится в узком диапазоне. Такой сценарий часто сопровождается сильным движением за границы диапазона и резким увеличением изменчивости. Иногда увеличение изменчивости может быть внезапным и сильным, что позволяет получить больше прибыли, но только при правильном направлении прорыва.
Каждый раз при идентифицировании условий слабой изменчивости, прорыв максимумов или минимумов минувшего дня служит сигналом движений из диапазона, что позволит войти в рынок и участвовать в торгах при небольшом риске.
Существуют несколько методов форекс технического анализа, с помощью которых можно сделать предварительную оценку потенциального направления прорыва и выполнить более ранний вход. Например, определить направление можно, исходя из ценовых активностей максимумов или минимумов минувшего дня и текущей ДОТ. Если рынок вначале приближается к минимуму минувшего дня и затем, отталкиваясь, движется вверх через ДОТ, то наиболее вероятным направлением прорыва будет к более высоким ценам. И наоборот, если форекс технический анализ показывает, что рынок подходит к максимуму минувшего дня, отталкивается и передвигается через ДОТ вниз, то наиболее вероятным направлением прорыва будет к более низким ценам. Зачастую ключ к вероятному направлению прорыва можно найти в рыночном поведении около ДОТа. Если цена не может нарушить данный уровень, то прорыв будет развиваться против этого движения.
Максимумы и минимумы минувшего дня – это экстремальные точки ценовых значений, они могут действовать как уровни поддержки/сопротивления в течение 1-го торгового дня. Ценовая динамика около данных уровней может нести ценную информацию относительно будущей ситуации на рынке.
Обычно трейдеры-новички изучают технический анализ форекс, с позиций идентификации единственного торгового метода, системы или индикатора, который, при точном исполнении всех требований, в большинстве попыток дает положительные результаты. При этом важно понимать, что не нужно оценивать отдельный технический инструмент как способ проигрыша и выигрыша. Один и тот же инструмент может одному трейдеру приносить прибыль, а другому только убытки. Все технические инструменты просто оказывают помощь в торговле, и подбирать их необходимо, исходя из стиля торговли и выбранной тактики.
Итак, технический анализ форекс довольно эффективно анализирует ситуацию в прошлом, но он не дает никаких гарантий касательно развития ситуации в дальнейшем.
Все вышеописанные методы – это шаг к интерпретации ценовой динамики и движущих сил рынка, но не нужно ждать, что они гарантированно приведут к успешной торговле. Некоторые из этих методов будут более эффективными, некоторые менее, все это зависит от рыночных условий и опыта трейдера. Для того, чтобы применение рыночных инструментов было успешным потребуется немалая практика. Необходимо продолжительное время поработать с каждым инструментом и только после этого можно судить о его преимуществах и недостатках. Грамотный технический анализ рынка форекс позволит реально оценить конъюнктуру рынка и сделать выводы, на которых будет базироваться выигрышная стратегия.
Скачать индикатор