Форекс риски в условиях изменчивости рынка

Периоды, сопровождающиеся высокой изменчивостью, влекут за собой зачастую весомые риски форекс. Трейдеры должны принимать в расчет различные варианты того, какое влияние окажут кредитные рычаги на их сделки, учитывая тот фактор, что средние ежедневные движения возрастают в периоды чрезмерной изменчивости. Расчет необходимо производить при половине и одном проценте маржинального обеспечения на предмет того, каким образом окажут влияние на торговый счет определенные рычаги и размер позиций.

При нормальных рыночных условиях и рассчитывая сделать до 50 или 100 пунктов, наиболее подходящей будет торговля позициями, скажем в два лота. При потенциальной потере до 200 пунктов на протяжении более изменчивых периодов, риски форекс по отношению к доходности гораздо выше. В качестве альтернативы, для компенсации повышенной изменчивости, трейдеры должны рассматривать варианты меньших торговых позиций. Более целесообразным станет один лот, нежели средняя позиция в два лота.

Снижение форекс рисков за счет более близких стоп-ордеров

Зачастую трейдеры склонны считать, что большие колебания увеличивают вероятность срабатывания стоп-ордера и поэтому не считают целесообразным применять более близкие стоп-ордеры на изменчивых рынках, чтобы уменьшить риски форекс. Однако близкое расположение стоп-ордеров значительно упрощает управление ситуацией в момент высокой изменчивости.

К примеру, торгуя на валютной паре EUR/USD, попробуйте разместить стоп-ордер для защиты позиции в 50-60 пунктов. Такие действия обеспечат хорошую защиту торговой позиции, снижая форекс риски и при нарушении стоп-ордера, когда высока вероятность продолжения движения, вы можете выйти из рынка без весомых потерь.

На самом деле ширина стоп-ордера у каждой валютной пары своя, некоторые из них имеют более широкие диапазоны колебаний. Так, например, для GBP/JPY или AUD/JPY средний дневной диапазон составит на 50% больше, чем у EUR/USD, поэтому вероятнее, и стоп-ордера у них будут шире. Но, как мы уже говорили, учитывая риски форекс в периоды значительной изменчивости, стоп-ордеры не должны быть такими же широкими, как в нормальных условиях. Возможен вариант, где размещение стоп-ордера на 100 пунктов ниже уровня входа можно заменить на 75 пунктов, понизив стоп-ордер на 25 позиций.

На изображенных ниже графиках можно видеть валютные пары EUR/USD и GBP/JPY за день, очень подверженный изменениям. Диапазон курсов  EUR/USD составил порядка 200 пунктов. Диапазон GBP/JPY был еще шыре, составив 600 пунктов.

Снижение форекс рисков за счет избирательности сделок

Очень часто трейдеры на чрезвычайно изменчивых рынках пытаются разместить максимальное количество сделок, так как рынок очень активно движется и это очень привлекательно, как возможность использовать все торговые возможности. Но не стоит забывать, что форекс риски гораздо выше в периоды чрезвычайной изменчивости. Поэтому размещая сделку, анализируйте уровень риска. Обозначьте для себя, каковы масштабы рисков, которые вы готовы принять морально и материально. К примеру, можно торговать до восстановления нормальной ситуации, используя другой рыночный инструмент, чем работать на волатильной паре.

Снижение форекс рисков за счет повышенной дисциплины

Любая рыночная ситуации, тем не менее, требует определенных действии трейдера, отвечающих его торговой стратегии. Периоды чрезвычайной изменчивости рынка требуют от трейдера высокого уровня самодисциплины и выдержки. Следует четко исполнять все правила, касающиеся выхода из рынка, перемены обстановки и всего остального, что касается управления риском. Такие действия облегчат задачу в определении такого фактора, как риски форекс и возможности контроля над возникшими ситуациями.

Снижение форекс рисков за счет знания драйверов рынков

Трейдер должен четко представлять, каким образом возникают ситуации текущей изменчивости рынка,  и быть готовым предпринять определенные действия, чтобы снизить форекс риски. Существует возможность приспосабливать свою торговую тактику к рыночной обстановке, а не только к определенной валютной паре. Первым делом необходимо принимать в расчет проявление эмоций на рынке: может быть, это страх ведет рынок вниз, или бычье настроение подогревается покупательским ажиотажем? Эмоциональная сторона и реакции трейдеров – показатели, которые ведут рынок к чрезвычайным ситуациям. Данный факт создает изменчивость посредством банального соотношения спроса и предложения.

Еще один фактор, влияющий на изменчивость рынка – это экономические события. Такие ситуации позволяют участникам рынка интерпретировать данные иначе, не так тривиально, как большинство трейдеров новичков. Таким примером является обыкновенный ежемесячный промышленный отчет, публикуемый во многих индустриально-развитых экономиках.

Зачастую рынок реагирует прямолинейно на определенные месячные данные. Очень часто трейдеры не могут понять логичность снижения рынка при положительных показателях производственного роста. А, тем не менее, ответ очень прост: за счет другой интерпретации рынком, последовало резкое изменение позиционирования участников рынка. Для одних такое положение вещей – исключительные торговые возможности, а для других – просто катастрофические, влекущее за собой форекс риски. На часовом графике EUR/USD, приведенном ниже, можно видеть обозначенную точку входа производственного индекса ISM. На нем отмечается большой ценовой гэп, ставший последствием повышения рыночной изменчивости.

Легко определить паническое проявление в определенной рыночной среде. Продажи, осуществляемые под воздействием панических мотивов, не подаются четкому прослеживанию и образуют изменчивые рынки. Такие ситуации приводят к тому, что трейдеры начинают усиленно менять свои позиции, а бывает так, что сделка изначально верная, закрывается преждевременно. Такое положение очень часто влечет за собой еще большую панику и, как следствие изменчивость рынка. Трейдеры уже перестают следовать своей торговой тактике и бросаются за какой-то эфемерной мгновенной прибылью, часто руководствуясь желанием вернуть потерянные средства. Этот процесс продолжается до бесконечности, и остановить его может только определенное направление рынка.

Описанные нами несложные правила помогут, наряду с общим пониманием торговой атмосферы, усовершенствовать торговую стратегию трейдера и снизить риски форекс. Очень часто возникает ряд отличных торговых возможностей, которые лишь нужно правильно применять на чрезмерно изменчивых рынках.

Поэтому внимательно вникните в суть приведенных правил, чтобы было гораздо проще справляться с ситуациями в условиях нестабильности рынков, учитывая риски форекс. А именно: приспосабливайте кредитные рычаги к изменчивости рынка, избирайте определенный уровень риска, применяйте близкие стоп-ордера, анализируйте и не спешите входить в сделку, на первый взгляд весьма выгодную.