Торги на форекс: модель второй волны

Выйти в плюс и тотчас же столкнуться с внезапным убытком можно за считанные минуты и секунды, если вашим источником заработка служат торги на форекс. Определяет же потенциальный успех или неудачу верный расчет момента прорыва цен, для которого необходимо быть осведомленным о сигналах возможного прорыва, также весьма существенна настройка параметров конкретной сделки. Причем успеть с перечисленными манипуляциями нужно еще до того, как рынок сдвинется. Торги на форекс отличаются достаточной сложностью определения момента прорыва, так как участники рынка нередко сталкиваются с ложными сигналами. Немало трейдеров посвятили годы, чтобы разработать оптимальную методику прогнозирования. К сожалению, пока безуспешно.

«Идеального» метода по-прежнему не существует во многом потому, что причины, вызывающие движение цен, подвержены постоянным переменам. Иногда торги на форекс демонстрируют поведение, спровоцированное некими фундаментальными факторами, иногда виной повышения или понижения цен становятся технические причины, а чаще всего в прорывы закладывается их сочетание. Так что надежное предсказание сделать не в состоянии и самый опытный трейдер.

К счастью, важность первого движения ценового прорыва определенно преувеличено, успешные сделки можно совершать и позже, главное полностью отдавать себе отчет в компонентах изменения цены, а также психологии поведения прочих трейдеров. Только тогда торги на форекс смогут стать вашим личным золотым прииском.

Волны прорыва в торгах на форекс

Типичная ошибка большинства трейдеров-новичков заключается в том, что они резко входят на рынок, как только видят свидетельства ценового прорыва. Однако чаще всего, они пытаются ухватить за хвост уже улетевшую птицу. Такое вскакивание в рынок практически в 100%-ах случаев приводит к головокружительным убыткам. Поэтому следует повременить с активными действиями и проанализировать тенденции ценового прорыва, чтобы сделать свой ход в более прибыльную и безопасную вторую волну.

Торги на форекс, а точнее признанная терминология данного рынка описывает вторую волну как составную часть прорыва. Она наблюдается, когда первое повышение или понижение цены уже закончилось. Конечно, случаются и ситуации прямолинейного движения цены в одном направлении, однако представленная ниже схема куда более типична и лучше описывает торги на форекс.

Данную графическую интерпретацию прорыва можно условно разделить на три важные стадии, где волне 1 соответствует начальный прорыв, 2 – откат, а 3 – вторая (следующая) волна в направлении прорыва.

Стадия начального прорыва характеризуется внезапным и значительным движением цен, торги на форекс переживают наибольшую динамику в краткий временной отрезок. Несмотря на то, что данный в данный период происходит наибольшее понижение или повышении цены, сделки в это время наиболее рискованны, так как тенденции изменения непредсказуемы и довольно хаотичны. Подобное поведение цены диктуется повышением спроса, то есть увеличением количества сделок. Цена движется резко и слабо поддается прогнозированию. Затем рынок начинает стремится к стабилизации, скачки цен перестают быть столько хаотичными. Происходит переход ко второй фазе.

Откат. Данная стадия, к которой приходят торги на форекс, является своеобразной критической точкой, в которой наиболее ясно представляются перспективы ценового движения на прогнозируемый период. В это время трейдеры оценивают силу реакции рынка на произошедший прорыв, а также строят предположения о вероятности дальнейшего движения цены и его направления.

Правила определения тактики торгов на форекс

Для анализа реакции рынка на первоначальный прорыв разработано несколько удобных инструментов. После получения информации от них следует строить свою стратегию, исходя из двух правил, обеспечивающих корректное определение возможностей торговли.

Правило I. Начальный прорыв всегда больше Отката, который легко представить и измерить в виде обыкновенной горизонтальной линии. Более информативно построение уровней восстановления Фибоначчи, границами которого служат начало и конец Первого прорыва.

Трейдеры, которых интересуют торги на форекс, отдают предпочтения модели восстановления Фибоначчи, потому что она предоставляет важнейшие сведения о потенциальных областях поддержки и сопротивления, нередко возникающих во время отката. Например, большинство валютных трейдеров убеждены, что уровни со значениями 38,2 и 50 наиболее существенны среди прочих.

Как только рынок подает сигналы о стабилизации цен, то есть вскоре может подойти к завершению вторая фаза, необходимо рассмотреть возможные точки входа и выхода на торги на форекс.

Но до того, как трейдер войдет на рынок, ему нужно проверить выполнение второго правила.

Правило II. Для его выполнения необходимо наличие определенного сигнала подтверждения, указывающего на окончание Откат. В следующем примере за такой сигнал можно было бы взять бычье поглощение. Если бы прорыв происходил в нижнюю сторону, то следовало бы использовать медвежье поглощение.

Несмотря на то, что в данном случае пример был приведен с применением бычьего поглощения как сигнала к окончанию Отката, опытные трейдеры зачастую меняют определенный признак завершения, адаптируя его к собственному стилю торговли.

Не менее важным, чем определение торговых возможностей во время 2-й волны, является снижение потенциальных рисков на этапе заключения сделки. Чтобы максимально обезопасить себя следует разместить стоп-ордер на позиции, которая была бы ниже минимальной точки фазы Отката. Таким образом, в соответствии с последним примером стоп-ордер принимает следующий вид:

Такое размещение стоп-ордера считается наиболее оптимальным, так как пересечение данного уровня сведет на нет модель Второй волны и сократит возможность продолжения движения цены в сторону первого прорыва.

Понимание и умение правильного определения и использования стадий модели 2-й волны приходит с опытом. Но время, потраченное на интерпретацию сигналов, изучения типичного поведения рынка не пройдет даром и вскоре грамотное использование описанной торговой установки позволит трейдеру проводить успешные торги на форекс.