Торговая система форекс для начинающих

Начинающие трейдеры, только делающие первые шаги на бирже форекс, нередко оказываются совершенно неподготовленными к торговле. Они недостаточно осведомлены теоретически и делают примерно одинаковые ошибки: сначала пускаются во все тяжкие, бесславно растрачивая свой первый капитал, затем либо совершенно отказываются продолжать, либо совершенствуют свои знания, практикуются на демо-счете. Вторая категория со временем возвращается к реальным сделкам, выходит в ноль и, наконец, получает прибыль. Важным знанием для начала торговли является торговая система форекс для среднесрочных сделок, минимизирующая риски и помогающая нарабатывать опыт.

Среднесрочная торговая система форекс

Понять, почему именно среднесрочная форекс торговая система предпочтительнее долго- или краткосрочной, поможет приведенная ниже сравнительная таблица, освещающая основные определения, плюсы и минусы каждой из систем.

Вид торговли	Определение	Достоинства	Недостатки
Краткосрочная система торговли, или скальпирование	Сделка совершается и закрывается в период, ограниченный несколькими минутами. Прибыль достигается за счет небольших движений цен в совокупности с высокими кредитными рычагами.	Прибыль и убыток очевидны довольно быстро, что обусловлено стремительным характером торговли.	Необходимо привлечение существенных средств или осуществление деятельности с высокими рисками, иначе невозможно добиться значительного дохода от маленьких ценовых движений.
Среднесрочная торговая система форекс	Период совершения сделки колеблется от одного до нескольких дней; нередко прибыльность достигается благодаря выгодным техническим ситуациям.	Наименьший требуемый уровень капиталовложений, продиктованный  использованием кредитных рычагов лишь в интересах повышения прибыли.	Малое количество торговых возможностей; найти и совершить сделки подобного типа непросто.
Долгосрочная система торговля	Удержание сделки происходит на протяжении нескольких месяцев, в отдельных случаях лет. Решения принимаются исходя из долгосрочных основополагающих экономических факторов.	Высокий уровень надежности и долговременности прибыли благодаря анализу больших массивов фундаментальной информации.	Требуется существенная «подушка безопасности» капитала для компенсации изменчивости ценовых движений.

Очевидно, что торговая система форекс, ориентирующаяся на краткие или долгие временные промежутки, требует немалого торгового капитала, в первом случае гарантирующего доход от небольших ценовых движений, а во втором уравновешивающая изменчивость. Обе описанные системы также находят широкое применение на бирже форекс, но к ним прибегают, в основном, трейдеры, имеющие доступ к крупным фондам капитала или обладающие высоким уровнем доходности. Поэтому среднесрочная торговая система форекс куда более выгодна для начинающих частных трейдеров.

Стратегия форекс торговой системы

Все методики и техники, применяемые в рамках описываемой стратегии, великолепно укладываются в рамки единственного тезиса торговли с учетом вероятностных расчетов. Для успешного заключения сделок трейдеру, для которого среднесрочная торговая система форекс является предиктором поведения. Необходимо знание и навыки работы с различными методами, принимающими во внимание множество временных промежутков. Таким образом и будет определена целесообразность заключения конкретной сделки. Но не следует рассчитывать, что подобная схема является полностью автоматической, не требующей особого вмешательства трейдера. На самом деле, такая форекс торговая система обеспечивает необходимую техническую базу, исходя из которой можно принять решение о сделке. Потенциальная выгодность сделки очевидна, когда большая часть, в идеале все, технические сигналы свидетельствуют об одном и том же прогнозе.

Технические инструменты для торговой системы форекс

Получить ценную информацию о возможном дальнейшем поведении рынка можно, используя такие возможности, как графическая платформа, параметры индикаторов и прочие инструменты.

Графическая платформа

Существует ряд как бесплатных, так и платных программ, иллюстрирующих положение дел на рынке. Торговая система форекс в данном случае будет продемонстрирована средствами приложения MetaTrader. Прочие биржевые программы могут иметь практически идентичные возможности, главное, чтобы они умели:

• Демонстрировать одновременно ценовые движения как минимум в трех разных масштабах времени.
• Рассчитывать такие важные параметры, как скользящие средние (сокращенно EMA и SMA), индекс относительной силы (RSI), стохастику и, наконец, схождение – расхождение скользящих средних (MACD).

Параметры индикаторов

Оптимальный выбор настроек в MetaTrader, обусловленный стратегией «среднесрочная торговая система форекс», а также правила их подбора немаловажны для успешной торговли. Ведь технические индикаторы выполняют еще и функцию фильтрации сделок.

Если трейдер привык рассчитывать большее количество индикаторов, чем продемонстрировано ниже, то его форекс торговая система повысит свою надежность, однако сократит владельцу торговые возможности. Данное правило действует и наоборот: уменьшение количества технических индикаторов снижает общую надежность системы и одновременно увеличивает число возможностей.

Золотая середина количества и видов параметров представлена ниже.

• Для построения минутного графика вида «японские свечи» применяют RSI (15), стохастик (15, 3, 3), для MACD принимают параметры, установленные по умолчанию.
• Часовой график «японские свечи» подразумевает такие параметры индикаторов: EMA (100), EMA (10), EMA (5), MACD опять же сохраняет дефолтные значения.
• единственный существенный параметр при построении дневного свечного графика – SMA (100).

Прочие инструменты

Весьма полезными для трейдера считаются такие технические инструменты:

• Значительные линии тренда, очевидные на графиках любого масштаба времени.
• Восстановления, веерные линии и дуги Фибоначчи, строящиеся на графиках с масштабом в часах или днях.
• Линии поддержки и сопротивления, отражающиеся на графике любого периода.
• Опорные уровни, или ценовые границы, определяющиеся динамикой прошедшего дня на графике часов и минут.
• Графические модели. Их также можно выстраивать вне зависимости от масштаба графика.

Представленные ниже скриншоты демонстрируют рабочее поле MetaTrader после настройки и определения всех существенных инструментов и их параметров.

Определение точек входа и выхода в торговой системе форекс

Точка входа на рынок, при которой среднесрочная торговая система форекс принесет своим результаты, находится в ситуациях, когда все или почти все индикаторы свидетельствуют об одинаковом поведении рынка. К тому же, сигналы, имеющиеся на каждом из графиков различных масштабов, должны указывать на примерно одинаковое время и направление движения. Существует ряд определенных ситуаций, подтверждающих необходимость входы на рынок.

Бычий сигнал

Сигналом ко входу будут служить разворотная фигура «бычье поглощение» и иные модели японских свечей; ценовые прорывы, превышающие линию тренда или канал; дивергенция в положительном направлении индикаторов стохастик, MACD или RSI; короткая скользящая средняя MA пересекает длинную вверх; усиление близкой поддержки и ослабление дальнего сопротивления.

Медвежий сигнал

В данном случае торговая система форекс указывает на выгодную точку входа, если имеются разворотная фигура «медвежье поглощение» и прочие формации свечных моделей; ценовые прорывы ниже линии тренда и канала; дивергенция со знаком «минус» индикаторов MACD, RSI или стохастик; пересечение скользящей средней MA длинной вниз; усиление близкого сопротивления и ослабление дальней поддержки.

Хорошим тоном, приводящим к увеличению прибыли, которую предоставляет торговая система форекс, является обозначение точек входа обоих видов (доходных и убыточных) до того, как будет заключена сделка. Важно, чтобы отмеченные точки находились на ключевых уровнях. Причиной для их изменения может послужить лишь значительные перемены в условиях сделки, например, когда на рынок начали оказывать влияние новые основополагающие факторы. Торговая система форекс предполагает расстановку точек выхода на опорных уровнях, среди которых положение, находящееся сразу перед областью значительного сопротивления или поддержки; на ключевых уровнях восстановления, веерных линий или дуг; на ключевых каналах и линиях тренда.

Далее приведем примеры определения точек входа и выхода с помощью определенной системы индикаторов, отраженных в представленных ниже графиках. Не забывайте, что торговая система форекс в рамках конкретной сделки будет успешна тогда и только тогда, когда размещаемая позиция подкреплена данными со всех трех масштабов времени.

На данном графике очевидно единая направленность большинства технических индикаторов. Имеется модель медвежьего рынка «голова и плеча», отрицательная дивергенция параметра MACD, медвежье пересечение EMA, рассчитанное для 5-и и 10-и дней, а также сопротивление на ключевом уровне Фибоначчи. Также заметно, что благодаря поддержке Фибоначчи можно выделить оптимальную точку для входа на рынок. В данном случае, торговая система форекс  обеспечит увеличение капитала на 150 пунктов при скорости реализации сделки в 3 дня.

Здесь большинство индикаторов направлены в поддержку длинной позиции. Ее подкрепляют бычье поглощение, поддержка Фибоначчи и поддержка SMA за 100 дней. Опять же, на графике виден ключевой уровень сопротивления Фибоначчи, по которому вновь определяется точка выхода. Потенциал описанной сделки состоит во взятии двухсот пунктов за период нескольких недель. Кстати, данная сделка могла бы быть разбита на меньшие составляющие, если бы использовался график в масштабе часов.

Управление рисками и капиталом в рамках торговой системы форекс

Первостепенным фактором, обеспечивающим успех торговли на рынке, в особенности форекс, считается умение управления деньгами и риском. Ведь изменчивость валютных курсов поистине впечатляет. Иногда фундаментальные причины предопределяют хаотичное их движение, прогнозируемое с трудом. Поэтому торговая система форекс включает в себя стратегии для ограничения рисков с помощью стоп-ордеров и правила торговать только при наличии действительно выгодных условий. Следуя представленным ниже способам, трейдер может снизить опасность убытка до минимума:

• Увеличение числа технических индикаторов. Таким образом, сделке придется укладываться в более ограниченные рамки, иначе трейдер просто не войдет на рынок. Но, как уже было отмечено, большая надежность влечет за собой меньшие возможности для торговли.
• Размещение стоп-ордеров на ближайших уровнях сопротивления. Обратная сторона данного способа состоит в недополучении дохода.
• Использование скользящих стоп-ордеров облегчает захват прибыли и минимизацию убытков при расположении сделок в прибыльной области. Опять же, неприятный эффект снижения рисков проявится в меньшей потенциальной прибыли.

Каждый человек, достаточно серьезно настроенный, со временем сумеет получать стабильный и высокий доход на бирже форекс. Достаточно лишь следовать основным правилам, изложенным в данной статье. Далее, торговая система форекс может быть видоизменена в соответствии с собственным стилем и склонностями трейдера, обеспечивая комфорт и удовольствие от сделок.

Любой может научиться делать деньги на рынке форекс, но для этого требуется терпение и следование четкой стратегии. Данная статья позволяет вам понять общую структуру, на основе которой вы сможете построить свои собственные уникальные, прибыльные торговые системы, с которыми вы будете чувствовать себя комфортно.