- 8000 американских и европейских акций
- криптовалюты и криптоиндексы
- 9 лет на рынке
- Welcome бонус 30$
- спреды на форекс от 0 пунктов
Международная лицензия
№ IFSC/60/271/IS/16
Составные части комплексного анализа можно подразделить на две основные группы. Первая группа – это технические индикаторы, в которых уровни Фибоначчи используются для определения мест важных в качестве уровней поддержки и сопротивления. Второй группой являются индикаторы, характеризующие временные параметры возможных изменений ситуации на рынке, другими словами индикаторы времени. В первую очередь следует разобраться именно с техническими инструментами, в которых уровни Фибоначчи используются для нахождения важных уровней поддержки и сопротивления.
RoboForex - работайте с лучшими
Данный инструмент технического анализа достоин отдельной книги для описания всех возможных комбинаций его использования, особенностей наложения и настройки и, естественно, способов построения торговых систем на его основе. Однако для рассмотрения уровней Фибоначчи в составе комплексного анализа достаточно ограничиться общими познаниями и, главное, разобраться в способах, как правильно строить уровни Фибоначчи. Основное достоинство данного индикатора в том, что можно наглядно представить те уровни, на которых вероятнее всего цена развернет свое движение или же остановится.
Для комплексного подхода в анализе не используются «внешние» уровни Фибоначчи, то есть линии от 100% и выше. Они не имеют особого веса.
Для перекрытия подобного недочета лучше использовать расширение Фибоначчи, которое также входит в состав комплекса технических индикаторов.
При правильной привязке к имеющемуся графику цены уровни Фибоначчи предельно точно могут указать предполагаемую глубину любой коррекции, однако во многих случаях бывает сложно определиться с установкой привязки индикатора и, соответственно, определить начальное движение, от которого идет коррекция. Ниже приведен наглядный пример того, как уровни Фибоначчи используются для определения границ коррекции.
Первый вариант является некорректным, ведь затронута волна, которая не является частью предыдущего движения, от которого непосредственно формируется коррекция.
Только после того как становятся понятными принципы привязки, можно обсуждать, как уровни Фибоначчи использовать в анализе. Для того чтобы верно интерпретировать результаты полученные от индикатора, следует уяснить, что каждая валютная пара имеет вполне закономерные особенности, которые выражаются в статистических наблюдениях, проводимых не один год.
Многолетние наблюдения показывают весьма впечатляющие данные. Среди основных используемых валютных пар можно выделить GBP/USD, которая имеет фактически наибольшую коррекцию после большинства движений. Цена на фунт стерлингов в подавляющем количестве случаев оканчивает коррекцию на отметке в 61,8%, учитывая как правильно строить уровни Фибоначчи для большинства движений. Используя подобный аспект, основанный на долгом наблюдении и опыте многих трейдеров, можно значительно облегчить торговую систему. Подобная массивность коррекционного движения отражается на прочих кросс-курсах валюты Туманного Альбиона.
Все остальные валютные пары также имеют свои закономерности, которые проявляются лишь со временем. Ниже представлена таблица, содержащая в себе плоды многолетних наблюдений ряда независимых трейдеров. Можно положиться на результаты, отраженные в таблице или же потратить свое собственное время и вывести личные соответствия, если есть желание и понимание того, как правильно строить уровни Фибоначчи, в том числе и на архивных данных.
| Валюта | Коррекция |
| EUR/USD | 50% |
| GBP/USD | 61.8% |
| USD/JPY | 50% |
| USD/CHF | 76.4% |
| USD/CAD | 61.8% |
| AUD/USD | 50% |
| NZD/USD | 50% |
| GBP/JPY | 61.8% |
Естественно следует помнить, что указанные пределы не являются универсальным и безотказным средством. Инструмент уровни Фибоначчи используют для обозначения возможного канала движения цены и только. Для отсеивания подобных ситуаций уже будут применяться другие инструменты анализа, которые снизят риски и позволят акцентировать внимание только на самых выгодных моментах, стоящих того, чтобы уверено вести торговлю с максимальной прибылью.
Еще одним вариантом может быть появление сложной коррекции, то есть такой, которая будет достигать намеченного уровня в несколько этапов, формируя дополнительные волны.
Учитывая тот факт, что любое движение цены рассматривается через призму коррекционного движения, следует принять во внимание вариант, когда достижение ценой установленного опытным путем уровня поддержки или сопротивления в конечном итоге произойдет не за одно равномерное движение, а посредством формирования нескольких меньших волн. Можно логично предположить, что такие сложные коррекции не являются чем-то выходящим за рамки обычного понимания, ведь на большем таймфрейме, на котором волны стягиваются в один или несколько баров, коррекционное движение становится равномерным, и можно применить к нему простые правила интерпретации.
Однако это не всегда верно. Ведь если уровни Фибоначчи использовать для дейтрейдинга или скальпинга, то переход на другой таймфрейм может запросто подвергнуть трейдера большему риску. К тому же зная о возможности многоступенчатой коррекции и разработав ряд соответствующих правил, можно в разы увеличить прибыльность сделок, только за счет дублирующих ордеров, которые позволят получить прибыль со всех движений цены во время коррекции.
Для указанной выше пары GBP/USD, а также кросс-курса GBP/JPY, можно выделить закономерность при сложной коррекции, выраженной через последовательность 38-50-62. Таким образом, отображается чередование ступеней и волн постепенного движения цены до целевого уровня. Ниже представлен рисунок, отображающий сложную коррекцию относительно ситуации, которая использовалась ранее для иллюстрации привязок индикатора.
Первое, что бросается в глаза, так это неверная привязка уровней Фибоначчи. Однако в данном варианте это сделано умышленно для того, чтобы продемонстрировать несоответствие реального движения цены и построенной лесенки по уровням Фибоначчи. На следующем рисунке уже учтено, как правильно строить уровни Фибоначчи, видна нормально построенная лесенка, используя которую можно с минимальными рисками дополнительно увеличить доход, распределив отложенные ордера на соответствующих уровнях.
В торговле уровни Фибоначчи используются для обоих вариантов привязки. Только второй вариант дает меньше вероятности попасться на ложный пробой и соответственно попасть в убыточную зону. По отношению к другим парам, например, EUR/USD, USD/JPY, CAD/JPY, чаще выстраиваются не три смены направления, а пять. Все это определяется опытным путем с накоплением архивных данных и наблюдений.
Отдельно следует рассмотреть пару USD/CHF. Судя по таблице выше, она имеет уровень разворота больше, чем у фунта стерлингов, однако по доходности и пройденному пути уступает последней. Не стоит забывать, что швейцарский франк и все его кросс-курсы не обладают достаточной волатильностью и амплитудой движения цены, чтобы уровни Фибоначчи показывали при коррекции большой ход, выраженный в пунктах.
Есть еще один важный паттерн, где уровни Фибоначчи используются для определения точки разворота, общего направления движения цены. Ниже представлены графики, на которых видно, как цена, достигнув вначале линии 50% уровня Фибоначчи, впоследствии вернулась к линии 38,2, которую не смогла преодолеть. Такая ситуация сигнализирует о том, что коррекция фактически завершена, и стоит ожидать движения в противоположную сторону.
В подобных ситуациях уровни Фибоначчи используются для автоматической идентификации, а соответственно, можно легко выполнить расстановку отложенных ордеров для своевременного выхода из открытых позиций.
Следующий важный индикатор технического анализа, используемый в комплексном прогнозировании – это, несомненно, веер Фибоначчи. Столь информативный индикатор даже сам по себе, как и уровни Фибоначчи, используется для составления автоматических или полуавтоматических торговых систем с высокой степенью доходности. В сочетании с уровнями Фибоначчи получается тандем, позволяющий определить временную характеристику движения цены и расположение точек разворота.
Сам по себе веер Фибоначчи часто сильно недооценен, однако во многих ситуациях он оказывается даже точнее простых уровней. Проблема использования этого индикатора состоит в еще более сложном алгоритме привязки начальной точки отсчета. Обеспечить должную интерпретацию результатов и распределение веера так, чтобы они сочетались с уровнями Фибоначчи можно, только если досконально изучить поведение индикатора и его параметры. Сейчас это не составляет проблем, хорошей и подробной литературы вполне хватает.
На представленных примерах видно, как веер и уровни Фибоначчи используются для прогнозирования довольно сложных движений цены. На нижнем графике цена после отскока от уровня 61,8% повторно к нему подошел, однако именно веер Фибоначчи разъясняет, что это не ретест уровня поддержки, а возврат цены на прежнее восходящее движение.
Основное направление для использования данного индикатора – это определение продолжительности тренда и уточнение pivot точек при коррекции. Именно второй фактор и нужен для комплексного анализа. Как и с остальными инструментами, в которых уровни Фибоначчи используется для определения точек разворота, важно правильно выбрать точки привязки. Для расширений лучше всего воспользоваться не хитрым вспомогательным инструментом ЗигЗаг (ZigZag), у которого выставляются настройки 60-0-0. После выбора интересующего движения определяется первая его волна и на ее основе уже распределяется расширение. Как видно на представленном ниже графике, все важные точки разворота отлично освещаются соответствующими уровнями.
(продолжение по уровням Фибоначчи следует)
