x

Прежде чем отправить заявку на вывод средств, вам необходимо указать номер кошелька.

Сделать это можно в разделе
Личные данные

Журнал
Лучший возврат спреда

Возврат:
58.5% от спреда
Возврат:
36% от спреда
Возврат:
1.35 пункта
Возврат:
9$ с лота
Все предложения возврата
Рекомендуем

Рейтинг форекс брокеров
Место Брокер Рейтинг
1 26.07
2 25.93
3 25.21
4 25.07
5 24.90
Полный рейтинг брокеров
ТОП3 советников
Wave Fighter 2.0
(Мультивалютный советник. Приносит 10-50% в месяц)
Подробнее
Transient Zones 2.0
(Мультивалютный, с защитой от резких скачков. До 100% в месяц)
Подробнее
Auto Profit 3.0
(Есть система защиты от слива и система минимизации рисков)
Подробнее

Как делать графический анализ форекс?


Для исследования рынка форекс используют два основных метода анализа – фундаментальный и технический. Они разнятся в своем подходе, поэтому многие трейдеры задаются вопросом – а какой из них лучше? Если говорить о легкости применения, то это, конечно, технический анализ. Чтобы анализировать таким способом, достаточно иметь перед глазами графики валютных пар и не нужно изучать и сопоставлять множество экономических данных. Выучив основные модели и установив на свою платформу индикаторы-осцилляторы, многие умудряются неплохо зарабатывать, даже не вдаваясь в основы фундаментального анализа. Что такое графический анализ форекс, мы и рассмотрим  в данной статье.

Чем занимается графический анализ форекс?

Составление прогноза о будущем движении цены на основании прошлого – именно этим и занимается графический анализ форекс. Чтобы было понятней, о чем идет речь, рассмотрим небольшой пример.

Бесплатные форекс советники! Мониторинг на реальных счетах!
Абсолютно бесплатно. Помощь в установке и настройке. Советники можно неограниченное время тестировать на демо счетах. Прибыль - до 300% в месяц.
Узнать больше

На графиках нередко встречаются ситуации, когда по двум точкам можно построить трендовую линию. Вскоре цена стремится достигнуть этой линии в точке три, где может произойти либо отскок (план «А»), либо пробитие и смена тренда (план «Б»).

Использование в графическом анализе линии тренда

Допустим, в течение года на тестере было проведено 100 сделок в условиях данной ситуации, среди которых в 90% случаях сработал план «А».

План А - цена отскочила

А в оставшихся 10% - план «Б».

План Б - цена пробила линию, затем вернулась и отскочила

Отработав стратегию, мы запускаем MetaTrader и видим следующую картину: цена стремится в третий раз коснуться трендовой линии. Как же поступить?

План действий с линией тренда

Ранее проведенный графический анализ форекс на исторических данных показал, что в такой ситуации возможно только два вариант: цена либо отскочит от трендовой линии и продолжит движение, либо пробьет ее и сменит тренд. Теперь можно нарисовать на графике эти предполагаемые сценарии и решить, какому из них вы доверяете больше.

План действий с линией тренда

В данном случае рынок продолжил движение по тренду.

графический анализ форекс в действии

Таким образом, делая графический анализ форекс, происходит сбор и изучение статистики прошлого, после чего полученные данные переносятся в реальное время, что позволяет предсказать поведение цен в будущем.

Чтобы облегчить этот процесс, техническими аналитиками были вычленены стандартные модели, которые чаще всего встречаются на графиках. Самой известной является классическая фигура «Голова и плечи», которая сигнализирует о развороте тренда. Применяя эти модели, стоит помнить, что они все же не дают стопроцентной гарантии успеха. В этом можно убедиться, проверив фигуру на тестере. В итоге получается, что изучающий прошлое рынка форекс графический анализ позволяет собрать статистику, на основании которой делается предположение о том, как будет вести себя цена в дальнейшем.

Почему графический анализ форекс работает?

Рассмотрим еще один пример.

Разбираемся, почему графический анализ форекс работает

На картинке показано, как цена движется по нисходящему тренду и в очередной раз выполняет коррекцию. Используя для исследования рынка форекс графический анализ, каждый трейдер должен знать, что цена во время коррекции достигает трендовой линии, отскакивает от нее и продолжает свое движение в направлении тренда. Вероятность такого развития событий довольно велика. В результате на рынок приходит больше покупателей, чем продавцов, которые выжидают, стремясь продать актив по более выгодной цене, находящейся на линии тренда. Это приводит к дефициту актива.

начинаем анализ

Цена достигла линии тренда. Свеча 1 образовала длинную верхнюю тень, что говорит о приходе продавцов на рынок. После этого увеличивается предложение актива, пока не достигает уровня спроса, о чем сигнализирует свеча 2.

Проводим графический анализ

Далее формируется свеча 3, имеющая медвежье тело и закрывшаяся ниже трендовой линии. Это говорит о том, что на рынке доминируют продавцы, т.е. предложение выше спроса, а пробой оказался ложным.

Делаем анализ форекс

На этом примере можно увидеть, что прогноз вероятнее всего сбывается в том случае, когда большинство участников рынка думают и действуют одинаково. Такую ситуацию в техническом анализе называют самосбывающийся прогноз. Именно поэтому графический анализ форекс и работает, позволяя успешно торговать и зарабатывать.

Графический анализ форекс – рисуем линию тренда

Главным индикатором технического анализа является линия тренда. Ее можно построить тремя способами:

1) По цене закрытия свечей. Удобнее всего это сделать вначале на линейном графике, после чего уже переключиться на свечной.

Варианты построения линии тренда

2) По скоплению цен.

графический анализ по линиям тренда

3) По теням свечей (хаям/ лоу).

графический анализ на рынке форекс

Рассмотрим более подробно третий способ построения трендовой линии, и почему он предпочтительнее, если вы используете на рынке форекс графический анализ. На рисунке ниже представлен график, где канал выполнен по теням (хаям/лоу).

ценовой канал в графическом анализе

Также здесь показано место открытия позиции (Buy 1) на покупку и установка стопа по следующему правилу: покупка или продажа осуществляется в момент, когда цена касается линии тренда.

Ниже представлен вариант с построением трендового канала по ценам закрытия на этом же графике.

ценовой канал в графическом анализе и методы торговли на форекс

Здесь открытие позиции (отмечено как Buy 2) находится уже на другом уровне. Как видите, он отличается от уровня Buy 1. Покупка совершается по худшей цене, а размер стопа стал больше. Можно, конечно, поднять стоп, чтобы не так рисковать, но такое решение не совсем целесообразно, так как может произойти ситуация, когда цена коснется уровня стопа и вновь пойдет вверх.

В итоге получается, что, используя на форекс графический анализ, построение линии тренда по теням свечей более выгодно, поскольку в этом случае учитывают все появляющиеся на рынке цены.

Что такое пробитие в графическом анализе форекс?

Исследующий форекс графический анализ использует нередко такое понятие, как техническая линия, которое обозначает любую линию, нарисованную на ценовом графике. Под этим термином понимаются различные значимые уровни, например, трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления, лучи веера Фибо, уровни коррекции и т.п. При их исследовании очень важным моментом является как раз пробитие технической линии. Что же это значит? И как интерпретировать такой сигнал?

Пробитие технической линии означает, что закрытие свечи осуществилось ниже уровня данной линии, как утверждает исследующий форекс графический анализ.

пробой линии тренда

Различают два типа пробития технической линии:

1) Истинное пробитие. Происходит смена тренда, т.е. свеча после пробития не возвращается к линии и закрывается после нее.

настоящий пробой линии тренда

2) Ложное пробитие или «фолз» (от англ. слова «false»). Свеча вначале пробивает линию, после чего возвращается и закрывается за ней.

ложный пробой линии тренда

На словах вроде все понятно, но на практике довольно сложно определить, когда можно считать пробитие истинным. Существует немало критериев истинности пробоя. Наиболее популярным из них является «правило двух дней». Оно заключается в том, что истинным считается то пробитие, при котором произошло закрытие двух свечей подряд за пробитой линией. Отметим, что данный критерий пришел из фондового рынка, поэтому в названии и присутствует слово «дни». Делая графический анализ форекс, можно использовать его и на минутных, и на недельных свечах.

варианты интерпретации пробоя в графическом анализе

Но даже закрытие двух свечей может оказаться в итоге ложным пробоем. Что же тогда делать? Чтобы исключить ошибку, рекомендуют обращать внимание на дополнительные сигналы. Например, закрытие TРEX свечей после пробития технической линии.

варианты интерпретации пробоя в графическом анализе

Технический анализ форекс – ценовой кластер

Ценовым кластером графический анализ форекс называет зону, ограниченную двумя и более значимыми линиями, проходящими в определенной близости друг к другу.

На графике изображена ситуация с кластером цен, образованным тремя уровнями. Уровень 1 является рискованным, поскольку цена может «зацепить» стоп-лосс. Уровень 2 не такой рискованный, поскольку стоп в этом случае будет выше, что уменьшает вероятность его срабатывания. Уровень 3 можно считать консервативным.

кластеры в графическом анализе

Далее наблюдаем картину, где цена достигла уровней 1 и 2, а до уровня 3 не дошла. Получается, что оптимальным уровнем является 2, который находится в середине кластера.

Варианты открытия сделки от кластера

Технический анализ форекс – сочетаем таймфреймы

Для лучшего понимания ситуации использовать на форекс графический анализ и строить каналы лучше одновременно на нескольких таймфремах: месячном, недельном, дневном. Чтобы было понятней, о чем идет речь, рассмотрим несколько графиков.

Месячный график:

Сочетание графического анализа на разных тайм фреймах

Недельный график:

Сочетание графического анализа на разных тайм фреймах

Дневной график:

Сочетание графического анализа на разных тайм фреймах

Для наглядности каналы на разных таймфреймах стройте разными цветами. Приноровившись к использованию такой системы, вскоре вы сможете быстро анализировать рынок и разбираться в истинности или ложности тех или иных сигналов.

Графический анализ форекс – дополнительные сигналы

Как уже неоднократно говорилось, чтобы минимизировать риски, желательно использовать для входа на рынок одновременно несколько сигналов, которые можно увидеть, делая графический анализ форекс. Например, на графике ниже изображена ситуация, когда в точке 3 имеется сигнал на отскок, подтвержденный линией тренда, уровнем поддержки/сопротивления, уровнем Фибо и свечной разворотной моделью.

Сочетание графического анализа и моделей японских свечей

Итак, какие же именно мы сигналы видим, делая на данном графике форекс графический анализ? Во-первых, это 61,8% луча веера Фибо, который цена ранее пробила и теперь возвращает к нему, что говорит о вероятности отскока от этой линии. Во-вторых, цена также приближается к важному коррекционному уровню – 61,8% сетки Фибо. Помимо этого имеется свечная модель «Могильный камень», которая сигнализирует о развороте. Сопоставив эти сигналы, можно открывать позицию на продажу.

В итоге получаем следующую картину:

Сочетание графического анализа и моделей японских свечей

Можно, конечно, воспользоваться только линией тренда и ждать отскока цены при приближении к ней, но это увеличивает риски. Желательно, делая графический анализ форекс, все же поискать и другие важные уровни, которые сделают такое развитие событий более вероятным.

Начиная только торговать, довольно сложно сразу же находить важные уровни. Но уже через пару месяцев активной практики вы сможете без проблем видеть их на графике в считанные секунды. Также помните, что чем больше было пробитий или отскоков от данного уровня, то тем более сильным будет его сигнал.

Важность множественных отскоков от линии тренда

Это хорошо показано на графике выше, где цена словно притормаживает, приближаясь к уровню.

Графический анализ форекс – перенос линий канала

Делая графический анализ форекс, необходимо своевременно реагировать на изменение ситуации и в соответствии с этим переносить линии канала.

Рассмотрим наглядный пример того, как выполнять перенос линий канала.

Перестраиваем канал

На графике представлена ситуация, когда цена движется в пределах трендового нисходящего канала. При подходе к точке 3 сформировался фрактал и медвежья свеча, закрывшаяся в области канала. По  образовавшейся вершине фрактала можно перенести линию канала, там самым его расширив.

Перестраиваем канал

Самый первый канал изобразим пунктирной линией, чтобы не забывать о нем, а новый – наведем или нарисуем другим цветом. Цена пробивает точку 3, после чего наблюдается откат к границам канала.

Результат перестраиваемого канала

Далее на графике наблюдается так называемая ситуация «ретест», когда цена вновь пробивает канал и вновь возвращается к пробитому уровню. Свеча при этом закрывается под пробитой линией, поэтому линию канала можно перенести. В итоге получаем новый восходящий канал.

Ретест на форекс

Цена опять выросла. Отмечаем новые точки 2 и 3, образованные фракталом, и по ним переносим линию нисходящего канала, как требует исследующий форекс графический анализ.

Ретест на форекс

И снова переносим линию нисходящего канала по новой точке 2. Цена, пробив канал в точке 3, вновь вернулась к пробитой линии. В этот момент можно открыть позицию на покупку.

Сочетание фундаментального и графического анализа форекс

Использовать для исследования рынка форекс графический анализ, конечно, хорошо, но не стоит забывать и о других методиках, в частности, о фундаментальном анализе. Он может стать отличным источником дополнительных сигналов. Например, цена пары EUR/USD приближается к трендовой линии, а в это время публикуются негативные новости, касающиеся Еврозоны, что может дополнительно подтвердить вероятность отскока цены от линии канала.

Помимо этого фундаментальный анализ помогает выполнять прогнозирование направления цены в средне- и долгосрочной перспективе, что дополняет изучающий форекс графический анализ. Для этого можно использовать специальные опережающие индикаторы. Однако к фундаментальному анализу следует относиться осторожно, поскольку он субъективен, и выход хороших или плохих новостей еще не значит, что цена двинется в нужную сторону. Такой метод исследования рынка позволяет оценить общую ситуацию на рынке и определить вероятностные  варианты развития события.

В настоящее время графический анализ форекс нередко комбинируют с торговлей по фьючерсным и опционным уровням. Рассмотрим, как это происходит. Суть такой стратегии основана на крупных участниках рынка, так называемых маркет-мейкерах, которые имеют достаточные возможности, чтобы направить рынок в нужную им сторону. Например, все продают евро, что приводит маркет-мейкеров к необходимости покупать избыток этой валюты. Аналогичная ситуация наблюдается и в опционах. При этом продавец обязан исполнить опцион, а вот покупатель может отказаться от исполнения. Прибыль продавца (маркет-мейкера) составляет премия, которую выплачивает покупатель, чтобы получить право исполнять или не исполнять опцион. Допустим, покупатель приобретает опцион по текущей цене 1.5500 за 10 долларов и обязуется купить пару через месяц по цене 1.5700. Безубыточность такого расклада возможна только, если цена пары через месяц составит 1.5710. С дальнейшим ростом опциона будет расти и прибыль покупателя, а продавец будет нести немалые потери, так как вынужден отдавать деньги из личных средств. При наступлении даты экспирации (время исполнения опциона) маркет-мейкеры открывают опционы на продажу, что проводит к ситуации, когда предложение становится выше спроса. В результате покупатель вынужден отказаться от исполнения опциона, чтобы не уйти в убыток.

Пример фундаментального и графического анализа форекс

Рассмотрим ситуацию, образовавшуюся 11 января 2012 года по валютной паре GBP/USD, и применим для этой ситуации на рынке форекс графический анализ и фундаментальный.

Примеры сочетания графического и фундаментального анализа на форекс

На часовом таймфрейме построен ценовой канал по точкам 1 и 2. При достижении ценой точки 3 открывается позиция на покупку.

торговля по сигналам графического анализа

Цена пробила точку 3, но мы удерживаем позицию, покупая на уровне луче 61,8% Фибо, с расчетом, что пара достигнет пробитой трендовой линии (изображено красной стрелочкой).

торговля по сигналам графического анализа

После достижения ценой пробитой трендовой линии позиция на покупку закрывается, а позиция на продажу открывается с расчетом держать ее до уровня ширины или 80% канала.

торговля по сигналам графического анализа

Открываем пятиминутный график. В 11:30 сформировалась свеча, после чего публикуется торговый баланс Великобритании за ноябрь, в котором говорится, что предыдущее значение составляло «-7.6», прогноз – «-8.2», а реальное значение «-8.6». Это говорит о росте дефицита торгового баланса, другими словами это негативная новость для валюты, поэтому можно ожидать падения фунта и, следовательно, валютной пары GBP/USD.

Таким образом, и фундаментальный, и графический анализ форекс показал одинаковый сигнал на падение.

Далее наблюдаем следующее:

торговля по сигналам графического анализа



Читайте также:

Яндекс.Метрика